China Construction Bank 가치 평가
939 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 939 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 939 ( HK$5.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 939 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
939 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 939 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 939 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.1x |
| 수익 | CN¥327.87b |
| 시가총액 | CN¥1.38t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 939 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.6x | ||
3988 Bank of China | 4.5x | 4.9% | HK$1.4t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.4% | HK$1.8t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.3x | 4.0% | HK$2.2t |
3328 Bank of Communications | 4.7x | 5.7% | HK$511.6b |
939 China Construction Bank | 4.1x | 4.0% | HK$1.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: 939은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
939 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 939 은 Price-To-Earnings 4.1 Hong Kong Banks 업계 평균( 4.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
939 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.1x |
| 공정 PE 비율 | 5.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 939 은 예상 4.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.84 | HK$7.13 +22.0% | 15.4% | HK$10.92 | HK$5.90 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$6.16 | HK$7.17 +16.4% | 15.7% | HK$11.10 | HK$5.99 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$5.88 | HK$6.89 +17.2% | 8.1% | HK$8.25 | HK$6.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$5.52 | HK$6.80 +23.1% | 8.1% | HK$8.20 | HK$6.05 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$5.46 | HK$6.69 +22.6% | 8.1% | HK$8.20 | HK$5.93 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$5.77 | HK$6.54 +13.3% | 9.2% | HK$8.16 | HK$5.44 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$5.54 | HK$6.42 +15.9% | 10.1% | HK$8.21 | HK$5.18 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$5.10 | HK$6.26 +22.8% | 12.2% | HK$8.21 | HK$4.59 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$6.08 +28.8% | 11.5% | HK$7.70 | HK$4.60 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$4.88 | HK$6.09 +24.7% | 10.8% | HK$7.75 | HK$4.63 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$4.62 | HK$6.12 +32.4% | 10.6% | HK$7.79 | HK$4.65 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.65 | HK$6.20 +33.3% | 10.6% | HK$7.83 | HK$4.68 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$4.46 | HK$6.09 +36.5% | 10.9% | HK$7.67 | HK$4.45 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.47 | HK$6.05 +35.4% | 10.8% | HK$7.61 | HK$4.42 | HK$6.16 | 22 |
| Oct ’24 | HK$4.42 | HK$6.09 +37.8% | 11.7% | HK$7.57 | HK$4.43 | HK$5.88 | 23 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$6.22 +48.0% | 12.8% | HK$8.05 | HK$4.46 | HK$5.52 | 24 |
| Aug ’24 | HK$4.49 | HK$6.41 +42.9% | 11.7% | HK$8.06 | HK$4.51 | HK$5.46 | 24 |
| Jul ’24 | HK$5.07 | HK$6.47 +27.7% | 9.7% | HK$8.05 | HK$5.56 | HK$5.77 | 23 |
| Jun ’24 | HK$4.97 | HK$6.56 +32.1% | 9.8% | HK$8.04 | HK$5.63 | HK$5.54 | 24 |
| May ’24 | HK$5.25 | HK$6.68 +27.1% | 9.1% | HK$7.93 | HK$5.77 | HK$5.10 | 25 |
| Apr ’24 | HK$5.09 | HK$6.63 +30.2% | 9.7% | HK$7.92 | HK$5.69 | HK$4.72 | 25 |
| Mar ’24 | HK$4.94 | HK$6.59 +33.5% | 10.2% | HK$7.77 | HK$5.35 | HK$4.88 | 24 |
| Feb ’24 | HK$5.07 | HK$6.61 +30.5% | 10.2% | HK$7.79 | HK$5.37 | HK$4.62 | 24 |
| Jan ’24 | HK$4.89 | HK$6.56 +34.1% | 11.5% | HK$8.15 | HK$5.27 | HK$4.65 | 24 |
| Dec ’23 | HK$4.73 | HK$6.42 +35.8% | 13.8% | HK$8.00 | HK$4.32 | HK$4.46 | 24 |
| Nov ’23 | HK$4.18 | HK$6.34 +51.7% | 14.1% | HK$7.96 | HK$4.26 | HK$4.47 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
China Zheshang Bank
HK$78.7b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-2.7%
1Y
1.9%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.61
7D
-3.2%
1Y
26.2%
China Zheshang Bank
HK$78.7b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-2.7%
1Y
1.9%