Minth Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 425 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

425 ( HK$13.52 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$13.89 )

425 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 425 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 425 ( HK$13.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 425 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

425 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 425 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 425 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 425 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
425 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7x
수익	CN¥2.08b
시가총액	CN¥14.53b

425 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	5.4x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 425 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 425 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.7x
179 Johnson Electric Holdings	5.4x	-1.7%	HK$10.0b
3931 CALB Group	50.2x	35.4%	HK$21.4b
1057 Zhejiang Shibao	15.7x	n/a	HK$8.9b
1316 Nexteer Automotive Group	51.4x	38.2%	HK$7.4b
425 Minth Group	7x	15.3%	HK$15.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 425은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

425 의 PE 비율은 HK Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
48 China Automotive Interior Decoration Holdings	2.1x	n/a	US$4.34m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 425 은 Price-To-Earnings 7 Hong Kong Auto Components 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

425 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

425 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7x
공정 PE 비율	9.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 425 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 425 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$13.52	HK$21.62 +59.9%	24.7%	HK$38.78	HK$14.75	n/a	20
Nov ’25	HK$14.44	HK$21.53 +49.1%	24.3%	HK$39.38	HK$14.98	n/a	19
Oct ’25	HK$16.00	HK$20.74 +29.7%	17.8%	HK$27.25	HK$15.16	n/a	18
Sep ’25	HK$12.46	HK$20.60 +65.3%	17.9%	HK$27.01	HK$15.02	n/a	18
Aug ’25	HK$10.76	HK$21.21 +97.1%	12.0%	HK$25.86	HK$15.59	n/a	17
Jul ’25	HK$12.14	HK$21.06 +73.5%	12.3%	HK$25.50	HK$15.39	n/a	16
Jun ’25	HK$15.50	HK$21.64 +39.6%	15.2%	HK$30.16	HK$15.43	n/a	17
May ’25	HK$13.44	HK$21.45 +59.6%	15.1%	HK$30.23	HK$15.46	n/a	17
Apr ’25	HK$12.36	HK$23.45 +89.7%	18.6%	HK$31.14	HK$15.49	n/a	17
Mar ’25	HK$13.86	HK$26.25 +89.4%	16.2%	HK$31.28	HK$17.85	n/a	17
Feb ’25	HK$12.78	HK$26.76 +109.4%	15.2%	HK$31.49	HK$17.97	n/a	17
Jan ’25	HK$15.78	HK$28.87 +83.0%	8.7%	HK$33.30	HK$21.43	n/a	18
Dec ’24	HK$16.60	HK$28.75 +73.2%	8.5%	HK$32.99	HK$21.23	n/a	18
Nov ’24	HK$17.36	HK$28.37 +63.4%	8.6%	HK$32.99	HK$20.83	HK$14.44	18
Oct ’24	HK$20.15	HK$28.42 +41.0%	8.5%	HK$32.81	HK$20.88	HK$16.00	18
Sep ’24	HK$23.25	HK$28.61 +23.1%	8.4%	HK$32.98	HK$20.98	HK$12.46	19
Aug ’24	HK$24.50	HK$27.86 +13.7%	7.4%	HK$31.11	HK$21.26	HK$10.76	18
Jul ’24	HK$21.50	HK$26.91 +25.1%	8.2%	HK$30.02	HK$21.09	HK$12.14	17
Jun ’24	HK$19.46	HK$27.24 +40.0%	8.0%	HK$29.22	HK$21.49	HK$15.50	16
May ’24	HK$22.60	HK$27.77 +22.9%	9.0%	HK$31.83	HK$21.16	HK$13.44	17
Apr ’24	HK$23.70	HK$27.91 +17.8%	9.0%	HK$32.03	HK$21.29	HK$12.36	17
Mar ’24	HK$20.70	HK$28.28 +36.6%	11.6%	HK$35.01	HK$22.39	HK$13.86	14
Feb ’24	HK$23.95	HK$29.07 +21.4%	11.7%	HK$35.80	HK$22.90	HK$12.78	14
Jan ’24	HK$21.15	HK$28.54 +34.9%	11.1%	HK$35.11	HK$22.46	HK$15.78	14
Dec ’23	HK$20.65	HK$26.96 +30.6%	13.4%	HK$33.88	HK$20.19	HK$16.60	14
Nov ’23	HK$16.32	HK$26.89 +64.8%	12.4%	HK$33.95	HK$20.23	HK$17.36	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.6b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.89

2.8%

-32.6%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

-3.9%

-10.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.23

-5.4%

-59.5%