Nexteer Automotive Group 가치 평가
1316 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1316 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1316 ( HK$2.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1316 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1316 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1316 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1316 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.6x |
| 수익 | US$18.44m |
| 시가총액 | US$932.23m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1316 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.7x | ||
819 Tianneng Power International | 3.8x | 10.8% | HK$7.5b |
179 Johnson Electric Holdings | 5.4x | -1.7% | HK$10.0b |
1057 Zhejiang Shibao | 15.9x | n/a | HK$8.9b |
1571 Xin Point Holdings | 5.5x | 6.0% | HK$4.0b |
1316 Nexteer Automotive Group | 50.6x | 38.2% | HK$7.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1316은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1316 의 PE 비율은 HK Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1316 은 Hong Kong Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 7.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1316 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1316 50.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.89 | HK$4.00 +38.3% | 29.1% | HK$6.59 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$2.77 | HK$4.00 +44.2% | 29.1% | HK$6.58 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$3.33 | HK$3.65 +9.6% | 29.3% | HK$6.59 | HK$1.49 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$2.75 | HK$3.78 +37.5% | 30.9% | HK$6.60 | HK$1.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.42 | HK$4.71 +37.8% | 24.3% | HK$6.99 | HK$2.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$3.52 | HK$4.76 +35.2% | 23.6% | HK$6.99 | HK$2.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.1% | 23.6% | HK$6.99 | HK$2.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$4.16 | HK$4.70 +12.9% | 23.9% | HK$7.01 | HK$2.20 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$3.68 | HK$5.07 +37.7% | 29.4% | HK$8.00 | HK$2.20 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$3.71 | HK$5.74 +54.8% | 26.5% | HK$8.02 | HK$2.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$3.49 | HK$5.83 +67.1% | 24.7% | HK$8.01 | HK$2.71 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.93 | HK$5.90 +19.6% | 24.7% | HK$8.00 | HK$2.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$4.92 | HK$5.89 +19.8% | 24.6% | HK$7.98 | HK$2.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$3.68 | HK$5.86 +59.3% | 25.5% | HK$7.99 | HK$2.70 | HK$2.77 | 15 |
| Oct ’24 | HK$4.27 | HK$6.04 +41.5% | 22.3% | HK$7.98 | HK$2.70 | HK$3.33 | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.05 | HK$6.05 +19.9% | 22.1% | HK$8.31 | HK$2.70 | HK$2.75 | 16 |
| Aug ’24 | HK$5.72 | HK$6.59 +15.2% | 22.4% | HK$9.16 | HK$4.48 | HK$3.42 | 14 |
| Jul ’24 | HK$4.09 | HK$6.79 +66.1% | 22.4% | HK$9.20 | HK$4.50 | HK$3.52 | 14 |
| Jun ’24 | HK$3.58 | HK$6.72 +87.6% | 21.3% | HK$8.42 | HK$4.50 | HK$4.03 | 14 |
| May ’24 | HK$4.38 | HK$6.81 +55.5% | 21.2% | HK$8.74 | HK$4.50 | HK$4.16 | 14 |
| Apr ’24 | HK$4.95 | HK$6.82 +37.7% | 21.1% | HK$8.74 | HK$4.50 | HK$3.68 | 14 |
| Mar ’24 | HK$5.23 | HK$7.25 +38.6% | 20.1% | HK$8.74 | HK$4.54 | HK$3.71 | 13 |
| Feb ’24 | HK$6.21 | HK$7.20 +16.0% | 21.3% | HK$8.72 | HK$4.38 | HK$3.49 | 14 |
| Jan ’24 | HK$5.11 | HK$7.36 +44.0% | 22.9% | HK$9.95 | HK$4.37 | HK$4.93 | 14 |
| Dec ’23 | HK$5.05 | HK$7.23 +43.2% | 22.9% | HK$9.96 | HK$4.38 | HK$4.92 | 14 |
| Nov ’23 | HK$4.55 | HK$7.23 +58.9% | 21.5% | HK$10.00 | HK$4.40 | HK$3.68 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Johnson Electric Holdings
HK$10.0b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.88
7D
-3.4%
1Y
-11.0%
Johnson Electric Holdings
HK$10.0b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.86
7D
-3.9%
1Y
-10.8%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.21
7D
-4.7%
1Y
-59.7%