Minth Group 가치 평가
425 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 425 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 425 ( HK$14.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$14.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 425 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
425 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 425 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
425 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 7.6x |
수익 | CN¥2.08b |
시가총액 | CN¥15.91b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.9x |
기업 가치/EBITDA | 5.8x |
PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 425 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 425은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
425 의 PE 비율은 HK Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 425 은 Hong Kong Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 6.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
425 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 7.6x |
공정 PE 비율 | 9.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 425 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | HK$15.22 | HK$21.47 +41.1% | 25.7% | HK$38.43 | HK$14.92 | n/a | 18 |
Dec ’25 | HK$13.30 | HK$21.56 +62.1% | 25.8% | HK$38.75 | HK$14.78 | n/a | 18 |
Nov ’25 | HK$14.44 | HK$21.53 +49.1% | 24.3% | HK$39.38 | HK$15.02 | n/a | 19 |
Oct ’25 | HK$16.00 | HK$20.75 +29.7% | 17.8% | HK$27.25 | HK$15.20 | n/a | 18 |
Sep ’25 | HK$12.46 | HK$20.60 +65.4% | 17.9% | HK$27.01 | HK$15.07 | n/a | 18 |
Aug ’25 | HK$10.76 | HK$21.21 +97.1% | 12.0% | HK$25.86 | HK$15.59 | n/a | 17 |
Jul ’25 | HK$12.14 | HK$21.06 +73.5% | 12.3% | HK$25.50 | HK$15.39 | n/a | 16 |
Jun ’25 | HK$15.50 | HK$21.64 +39.6% | 15.2% | HK$30.16 | HK$15.43 | n/a | 17 |
May ’25 | HK$13.44 | HK$21.45 +59.6% | 15.1% | HK$30.23 | HK$15.46 | n/a | 17 |
Apr ’25 | HK$12.36 | HK$23.45 +89.7% | 18.6% | HK$31.14 | HK$15.49 | n/a | 17 |
Mar ’25 | HK$13.86 | HK$26.25 +89.4% | 16.2% | HK$31.28 | HK$17.85 | n/a | 17 |
Feb ’25 | HK$12.78 | HK$26.76 +109.4% | 15.2% | HK$31.49 | HK$17.97 | n/a | 17 |
Jan ’25 | HK$15.78 | HK$28.87 +83.0% | 8.7% | HK$33.30 | HK$21.43 | n/a | 18 |
Dec ’24 | HK$16.60 | HK$28.75 +73.2% | 8.5% | HK$32.99 | HK$21.23 | HK$13.30 | 18 |
Nov ’24 | HK$17.36 | HK$28.37 +63.4% | 8.6% | HK$32.99 | HK$20.83 | HK$14.44 | 18 |
Oct ’24 | HK$20.15 | HK$28.42 +41.0% | 8.5% | HK$32.81 | HK$20.88 | HK$16.00 | 18 |
Sep ’24 | HK$23.25 | HK$28.61 +23.1% | 8.4% | HK$32.98 | HK$20.98 | HK$12.46 | 19 |
Aug ’24 | HK$24.50 | HK$27.86 +13.7% | 7.4% | HK$31.11 | HK$21.26 | HK$10.76 | 18 |
Jul ’24 | HK$21.50 | HK$26.91 +25.1% | 8.2% | HK$30.02 | HK$21.09 | HK$12.14 | 17 |
Jun ’24 | HK$19.46 | HK$27.24 +40.0% | 8.0% | HK$29.22 | HK$21.49 | HK$15.50 | 16 |
May ’24 | HK$22.60 | HK$27.77 +22.9% | 9.0% | HK$31.83 | HK$21.16 | HK$13.44 | 17 |
Apr ’24 | HK$23.70 | HK$27.91 +17.8% | 9.0% | HK$32.03 | HK$21.29 | HK$12.36 | 17 |
Mar ’24 | HK$20.70 | HK$28.28 +36.6% | 11.6% | HK$35.01 | HK$22.39 | HK$13.86 | 14 |
Feb ’24 | HK$23.95 | HK$29.07 +21.4% | 11.7% | HK$35.80 | HK$22.90 | HK$12.78 | 14 |
Jan ’24 | HK$21.15 | HK$28.54 +34.9% | 11.1% | HK$35.11 | HK$22.46 | HK$15.78 | 14 |
Dec ’23 | HK$20.65 | HK$26.96 +30.6% | 13.4% | HK$33.88 | HK$20.19 | HK$16.60 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 16:13 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Minth Group Limited 50 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Y. Yeung | BNP Paribas Securities (Asia) |
Jia Lou | BOCI Research Ltd. |
Wei Yao | BOCOM International Securities Limited |