Yadea Group Holdings 가치 평가
1585 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1585 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1585 ( HK$12 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1585 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1585 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1585 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1585 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 수익 | CN¥2.49b |
| 시가총액 | CN¥36.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1585 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.5x | ||
2451 Luyuan Group Holding (Cayman) | 15.7x | n/a | HK$2.5b |
1958 BAIC Motor | 8.1x | 8.7% | HK$19.4b |
175 Geely Automobile Holdings | 7.8x | -5.0% | HK$135.3b |
3931 CALB Group | 50.2x | 35.4% | HK$22.1b |
1585 Yadea Group Holdings | 13.7x | 16.0% | HK$38.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1585은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1585 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1585 은 Price-To-Earnings 13.7 Hong Kong Auto 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1585 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 10.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1585 13.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$12.00 | HK$14.14 +17.8% | 14.2% | HK$16.68 | HK$9.84 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$13.40 | HK$14.32 +6.9% | 14.3% | HK$16.94 | HK$9.99 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$13.82 | HK$14.09 +1.9% | 18.1% | HK$17.23 | HK$8.60 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$11.00 | HK$14.27 +29.7% | 18.5% | HK$17.08 | HK$8.64 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$10.70 | HK$17.14 +60.2% | 15.8% | HK$21.69 | HK$10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$9.87 | HK$17.33 +75.6% | 15.6% | HK$21.64 | HK$10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$12.48 | HK$18.45 +47.8% | 8.8% | HK$21.76 | HK$16.09 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$15.10 | HK$18.40 +21.8% | 9.4% | HK$21.79 | HK$16.12 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$12.68 | HK$18.32 +44.5% | 9.6% | HK$21.85 | HK$15.97 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$12.66 | HK$19.12 +51.1% | 13.7% | HK$25.16 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$11.04 | HK$19.65 +78.0% | 12.3% | HK$25.32 | HK$16.17 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$13.72 | HK$21.32 +55.4% | 9.0% | HK$25.37 | HK$19.51 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$14.54 | HK$21.43 +47.4% | 9.5% | HK$25.33 | HK$19.48 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$13.92 | HK$21.32 +53.2% | 9.7% | HK$24.78 | HK$19.06 | HK$13.40 | 10 |
| Oct ’24 | HK$14.54 | HK$21.35 +46.8% | 9.8% | HK$24.82 | HK$19.09 | HK$13.82 | 10 |
| Sep ’24 | HK$15.08 | HK$21.73 +44.1% | 9.7% | HK$25.01 | HK$19.09 | HK$11.00 | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.22 | HK$23.76 +38.0% | 4.8% | HK$25.16 | HK$21.79 | HK$10.70 | 9 |
| Jul ’24 | HK$17.82 | HK$23.37 +31.1% | 5.7% | HK$24.99 | HK$20.65 | HK$9.87 | 9 |
| Jun ’24 | HK$15.42 | HK$24.14 +56.6% | 6.6% | HK$26.87 | HK$21.17 | HK$12.48 | 9 |
| May ’24 | HK$18.32 | HK$24.75 +35.1% | 6.5% | HK$27.63 | HK$21.77 | HK$15.10 | 9 |
| Apr ’24 | HK$20.25 | HK$23.82 +17.6% | 7.1% | HK$26.06 | HK$20.56 | HK$12.68 | 9 |
| Mar ’24 | HK$17.70 | HK$22.42 +26.7% | 11.2% | HK$25.70 | HK$19.21 | HK$12.66 | 8 |
| Feb ’24 | HK$18.40 | HK$21.69 +17.9% | 11.4% | HK$26.28 | HK$18.61 | HK$11.04 | 8 |
| Jan ’24 | HK$13.06 | HK$20.71 +58.5% | 11.7% | HK$25.42 | HK$17.99 | HK$13.72 | 9 |
| Dec ’23 | HK$14.40 | HK$20.27 +40.7% | 11.4% | HK$24.82 | HK$17.64 | HK$14.54 | 9 |
| Nov ’23 | HK$12.12 | HK$20.44 +68.7% | 10.9% | HK$24.66 | HK$17.53 | HK$13.92 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Brilliance China Automotive Holdings
HK$14.6b
An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.
1114
HK$2.89
7D
2.8%
1Y
-32.6%
Johnson Electric Holdings
HK$10.1b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.88
7D
-4.2%
1Y
-12.1%
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.23
7D
-5.4%
1Y
-59.5%