Hellenic Telecommunications Organization 가치 평가
HTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HTO ( €14.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HTO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 수익 | €548.80m |
| 시가총액 | €5.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
TM Telekom Malaysia Berhad | 15.1x | 3.0% | RM 25.9b |
ELISA Elisa Oyj | 18.3x | 5.4% | €6.8b |
A030200 KT | 9.5x | 14.2% | ₩11.1t |
HTO Hellenic Telecommunications Organization | 10.9x | 3.2% | €6.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: HTO은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HTO 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HTO 은 Price-To-Earnings 10.9 European Telecom 업계 평균( 17.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HTO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.70 | €18.32 +24.6% | 12.3% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.94 | €18.14 +21.4% | 12.0% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.50 | €17.93 +15.7% | 11.9% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.74 | €18.01 +14.4% | 12.3% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.66 | €17.84 +21.7% | 12.0% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €15.25 | €17.95 +17.7% | 13.3% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.51 | €17.93 +32.7% | 13.6% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.44 | €17.77 +32.2% | 14.1% | €23.00 | €14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | €14.28 | €17.83 +24.9% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.67 | €17.83 +30.4% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.70 | €17.83 +30.1% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.85 | €17.96 +39.8% | 12.3% | €22.00 | €14.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.90 | €18.19 +41.0% | 10.7% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €13.33 | €18.35 +37.7% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €14.94 | 11 |
| Nov ’24 | €13.28 | €18.35 +38.2% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.50 | 11 |
| Oct ’24 | €13.82 | €18.39 +33.1% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.74 | 11 |
| Sep ’24 | €14.01 | €18.39 +31.3% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €14.66 | 11 |
| Aug ’24 | €14.42 | €18.52 +28.4% | 11.5% | €22.00 | €15.70 | €15.25 | 10 |
| Jul ’24 | €15.71 | €18.61 +18.5% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.51 | 10 |
| Jun ’24 | €14.47 | €18.61 +28.6% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.44 | 10 |
| May ’24 | €13.25 | €18.92 +42.8% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €14.28 | 9 |
| Apr ’24 | €13.49 | €18.92 +40.3% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €13.67 | 9 |
| Mar ’24 | €14.87 | €19.49 +31.1% | 12.9% | €23.70 | €16.60 | €13.70 | 9 |
| Feb ’24 | €14.41 | €19.71 +36.8% | 12.2% | €23.70 | €16.50 | €12.85 | 10 |
| Jan ’24 | €14.59 | €19.71 +35.1% | 14.2% | €23.70 | €16.00 | €12.90 | 10 |
| Dec ’23 | €14.86 | €19.55 +31.6% | 13.3% | €23.00 | €16.00 | €13.33 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 03:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hellenic Telecommunications Organization S.A. 38 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |