Gr. Sarantis S.A.

ATSE:SAR 주식 보고서

시가총액: €692.7m

Gr. Sarantis 가치 평가

SAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAR ( €10.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익€44.44m
시가총액€692.73m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care
33.5x17.4%CN¥5.1b
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare
51.4xn/aCN¥4.6b
1707 Grape King Bio
15.6xn/aNT$23.0b
4919 Milbon
23x8.2%JP¥113.0b
SAR Gr. Sarantis
15.4x12.6%€692.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SAR은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAR 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAR 15.4x업계 평균 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAR 은 Price-To-Earnings 15.4 European Personal Products 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.72
€14.18
+32.3%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Nov ’25€10.94
€14.18
+29.6%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Oct ’25€10.86
€14.09
+29.8%
6.1%€15.10€12.90n/a7
Sep ’25€9.94
€13.93
+40.1%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Aug ’25€10.98
€13.93
+26.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jul ’25€10.98
€13.93
+26.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jun ’25€10.98
€12.27
+11.7%
20.1%€14.80€8.20n/a6
May ’25€11.90
€11.76
-1.2%
20.4%€14.50€8.20n/a5
Apr ’25€11.74
€9.48
-19.3%
28.8%€14.50€6.40n/a5
Mar ’25€9.48
€8.50
-10.3%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Feb ’25€8.76
€8.50
-3.0%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Jan ’25€8.38
€7.98
-4.8%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Dec ’24€8.00
€7.98
-0.3%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Nov ’24€7.90
€7.98
+0.9%
11.6%€8.70€6.40€10.944
Oct ’24€7.35
€7.98
+8.5%
11.6%€8.70€6.40€10.864
Sep ’24€7.75
€7.35
-5.2%
8.7%€8.20€6.40€9.944
Aug ’24€7.72
€7.35
-4.8%
8.7%€8.20€6.40€10.984
Jul ’24€7.48
€7.35
-1.7%
8.7%€8.20€6.40€10.984
Jun ’24€7.47
€7.30
-2.3%
10.1%€8.20€6.40€10.983
May ’24€7.18
€7.30
+1.7%
10.1%€8.20€6.40€11.903
Apr ’24€6.83
€7.30
+6.9%
10.1%€8.20€6.40€11.743
Mar ’24€7.32
€7.30
-0.3%
10.1%€8.20€6.40€9.483
Feb ’24€7.50
€7.30
-2.7%
10.1%€8.20€6.40€8.763
Jan ’24€6.49
€7.23
+11.5%
10.2%€8.20€6.40€8.383
Dec ’23€6.48
€7.23
+11.6%
10.2%€8.20€6.40€8.003
Nov ’23€6.30
€7.78
+23.4%
11.0%€8.70€6.40€7.904

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴