Jamieson Wellness Inc.

TSX:JWEL 주식 보고서

시가총액: CA$1.5b

Jamieson Wellness 가치 평가

JWEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JWEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$68.43
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: JWEL ( CA$35.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$68.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JWEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JWEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JWEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JWEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JWEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JWEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.8x
수익CA$53.58m
시가총액CA$1.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JWEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JWEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.4x
LOVE Cannara Biotech
8.6xn/aCA$115.2m
LSL LSL Pharma Group
13.4xn/aCA$44.5m
HONASA Honasa Consumer
140.9x37.77%₹102.9b
SAR Gr. Sarantis
18.5x12.95%€853.6m
JWEL Jamieson Wellness
27.8xn/aCA$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JWEL은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JWEL 의 PE 비율은 North American Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JWEL 27.8x업계 평균 22.7xNo. of Companies6PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JWEL 은 North American Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JWEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JWEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JWEL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JWEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$35.77
CA$41.79
+16.82%
2.38%CA$43.50CA$40.00n/a7
May ’26CA$31.64
CA$41.07
+29.81%
2.94%CA$43.00CA$39.50n/a7
Apr ’26CA$30.67
CA$41.07
+33.91%
2.94%CA$43.00CA$39.50n/a7
Mar ’26CA$29.62
CA$41.07
+38.66%
2.94%CA$43.00CA$39.50n/a7
Feb ’26CA$33.05
CA$41.39
+25.24%
5.66%CA$46.00CA$38.00n/a7
Jan ’26CA$36.71
CA$41.39
+12.76%
5.66%CA$46.00CA$38.00n/a7
Dec ’25CA$36.28
CA$40.82
+12.52%
3.63%CA$42.00CA$38.00n/a7
Nov ’25CA$32.92
CA$38.82
+17.93%
5.97%CA$42.00CA$36.25n/a7
Oct ’25CA$34.68
CA$38.72
+11.65%
5.64%CA$42.00CA$36.25n/a8
Sep ’25CA$31.12
CA$38.72
+24.42%
5.64%CA$42.00CA$36.25n/a8
Aug ’25CA$32.30
CA$36.19
+12.04%
8.35%CA$42.00CA$32.00n/a8
Jul ’25CA$29.01
CA$34.72
+19.69%
11.97%CA$42.00CA$27.00n/a9
Jun ’25CA$26.75
CA$34.72
+29.80%
11.97%CA$42.00CA$27.00CA$35.779
May ’25CA$26.09
CA$35.05
+34.34%
12.99%CA$42.00CA$28.00CA$31.6410
Apr ’25CA$26.17
CA$35.33
+35.01%
13.34%CA$42.00CA$28.00CA$30.679
Mar ’25CA$30.67
CA$39.17
+27.70%
12.57%CA$46.00CA$32.00CA$29.629
Feb ’25CA$30.92
CA$38.61
+24.87%
15.25%CA$46.00CA$27.00CA$33.059
Jan ’25CA$31.73
CA$38.90
+22.60%
14.98%CA$46.00CA$27.00CA$36.7110
Dec ’24CA$30.15
CA$38.90
+29.02%
14.98%CA$46.00CA$27.00CA$36.2810
Nov ’24CA$23.05
CA$41.10
+78.31%
12.61%CA$50.00CA$32.00CA$32.9210
Oct ’24CA$24.37
CA$41.10
+68.65%
12.61%CA$50.00CA$32.00CA$34.6810
Sep ’24CA$25.85
CA$41.60
+60.93%
13.81%CA$50.00CA$32.00CA$31.1210
Aug ’24CA$30.74
CA$43.53
+41.59%
9.28%CA$50.00CA$37.00CA$32.3010
Jul ’24CA$30.01
CA$43.60
+45.28%
9.19%CA$50.00CA$37.00CA$29.0110
Jun ’24CA$30.53
CA$43.60
+42.81%
9.19%CA$50.00CA$37.00CA$26.7510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$41.79
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/02 16:30
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jamieson Wellness Inc. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity