HELLENiQ ENERGY Holdings 가치 평가

ELPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELPE ( €7.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ELPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELPE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ELPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELPE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.6x
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries	7x	-10.6%	€2.2b
REVOIL Revoil	20.1x	n/a	€38.0m
CSAN3 Cosan	7.1x	34.2%	R$15.9b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals	28.2x	53.1%	₹255.4b
ELPE HELLENiQ ENERGY Holdings	81x	34.3%	€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ELPE은 Price-To-Earnings 비율(81x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

ELPE 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELPE 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

ELPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELPE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	81x
공정 PE 비율	8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELPE 81 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELPE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.19	€7.80 +8.6%	15.3%	€9.70	€6.20	n/a	8
Dec ’25	€6.80	€7.85 +15.5%	14.9%	€9.70	€6.20	n/a	8
Nov ’25	€6.80	€7.86 +15.5%	14.8%	€9.70	€6.30	n/a	8
Oct ’25	€7.04	€8.19 +16.3%	14.2%	€9.70	€6.30	n/a	8
Sep ’25	€7.14	€8.25 +15.5%	13.5%	€9.70	€6.30	n/a	8
Aug ’25	€7.32	€8.42 +15.0%	10.3%	€9.70	€7.20	n/a	8
Jul ’25	€7.82	€8.48 +8.5%	10.8%	€9.70	€7.20	n/a	7
Jun ’25	€8.36	€8.44 +1.0%	10.2%	€9.50	€7.20	n/a	7
May ’25	€8.43	€8.26 -2.0%	9.7%	€9.40	€7.20	n/a	6
Apr ’25	€8.34	€8.26 -0.9%	9.7%	€9.40	€7.20	n/a	6
Mar ’25	€8.22	€7.93 -3.5%	15.1%	€9.40	€6.40	n/a	6
Feb ’25	€7.34	€8.15 +11.1%	15.7%	€9.70	€6.40	n/a	7
Jan ’25	€7.28	€7.95 +9.1%	15.0%	€9.40	€6.40	n/a	6
Dec ’24	€7.58	€7.80 +2.9%	14.7%	€9.40	€6.40	€6.80	6
Nov ’24	€7.30	€7.73 +5.9%	16.0%	€9.40	€6.00	€6.80	6
Oct ’24	€7.41	€7.54 +1.8%	16.6%	€9.50	€6.00	€7.04	5
Sep ’24	€8.16	€7.82 -4.2%	16.6%	€9.50	€6.00	€7.14	6
Aug ’24	€8.17	€7.82 -4.3%	16.6%	€9.50	€6.00	€7.32	6
Jul ’24	€7.83	€7.77 -0.8%	16.7%	€9.50	€6.00	€7.82	6
Jun ’24	€7.82	€8.18 +4.6%	12.6%	€9.50	€6.70	€8.36	5
May ’24	€7.20	€8.28 +15.0%	12.3%	€9.50	€6.70	€8.43	5
Apr ’24	€7.56	€8.28 +9.5%	12.3%	€9.50	€6.70	€8.34	5
Mar ’24	€8.30	€8.67 +4.5%	8.3%	€9.50	€7.70	€8.22	4
Feb ’24	€7.68	€8.63 +12.3%	9.1%	€9.50	€7.50	€7.34	4
Jan ’24	€7.59	€8.48 +11.7%	8.4%	€9.50	€7.50	€7.28	4
Dec ’23	€7.21	€8.17 +13.3%	5.0%	€8.60	€7.50	€7.58	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nikos Katsenos	Alpha Finance Investment Services S.A.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Lydia Rainforth	Barclays