Redeia Corporación, S.A.

LSE:0RI5 주식 보고서

시가총액: €9.2b

Redeia Corporación 가치 평가

0RI5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RI5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RI5 ( €17.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RI5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RI5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RI5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RI5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RI5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RI5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익€563.14m
시가총액€9.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RI5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RI5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.2x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
0RI5 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RI5은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RI5 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RI5 16.3x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RI5 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RI5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RI5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RI5 16.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RI5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.04
€18.22
+6.9%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.02
€18.15
+6.6%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.48
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.17
€18.14
+5.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.70
€17.29
+10.1%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.70
€16.47
+12.1%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.31
€16.37
+7.0%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0220
Oct ’24€15.11
€16.76
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.4820
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1720
Aug ’24€15.17
€16.62
+9.5%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.94
€16.91
+6.0%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.7018
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7020
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.3119
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.02
€16.92
-0.6%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.43
€17.12
+4.2%
12.6%€21.20€13.50€14.8319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%