EDP - Energias de Portugal 가치 평가
0OF7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0OF7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0OF7 ( €4.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0OF7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0OF7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0OF7는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0OF7의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.8x |
| 이익 | €747.72m |
| 시가총액 | €17.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0OF7의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0OF7은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0OF7의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0OF7 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0OF7의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OF7 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.27 | €4.52 +5.90% | 10.12% | €6.00 | €3.70 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €4.09 | €4.30 +5.13% | 11.64% | €5.95 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €3.80 | €4.24 +11.54% | 12.34% | €5.95 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €3.73 | €4.20 +12.40% | 13.09% | €5.95 | €3.50 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €3.74 | €4.14 +10.65% | 13.79% | €5.95 | €3.50 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €3.55 | €4.10 +15.69% | 13.83% | €5.95 | €3.50 | n/a | 21 |
| May ’26 | €3.48 | €3.98 +14.43% | 16.72% | €5.95 | €3.10 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €3.12 | €4.03 +28.96% | 16.20% | €5.95 | €3.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €3.11 | €4.10 +31.66% | 14.77% | €5.95 | €3.30 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €3.05 | €4.16 +36.29% | 14.52% | €5.95 | €3.30 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €3.10 | €4.37 +40.94% | 12.58% | €5.95 | €3.50 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €3.42 | €4.53 +32.35% | 10.66% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €3.63 | €4.81 +32.52% | 10.11% | €5.95 | €4.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €4.13 | €4.80 +16.16% | 10.90% | €5.95 | €3.80 | €4.09 | 20 |
| Sep ’25 | €3.80 | €4.76 +25.02% | 11.59% | €5.95 | €3.80 | €3.80 | 20 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.82 +26.08% | 12.55% | €5.95 | €3.80 | €3.73 | 20 |
| Jul ’25 | €3.56 | €4.86 +36.44% | 12.19% | €5.95 | €3.70 | €3.74 | 20 |
| Jun ’25 | €3.70 | €4.89 +32.39% | 13.02% | €5.95 | €3.55 | €3.55 | 20 |
| May ’25 | €3.54 | €4.96 +40.09% | 13.49% | €6.10 | €3.90 | €3.48 | 20 |
| Apr ’25 | €3.61 | €5.14 +42.38% | 12.78% | €6.10 | €3.95 | €3.12 | 20 |
| Mar ’25 | €3.77 | €5.29 +40.51% | 10.34% | €6.10 | €4.25 | €3.11 | 20 |
| Feb ’25 | €4.13 | €5.46 +32.30% | 7.94% | €6.10 | €4.65 | €3.05 | 20 |
| Jan ’25 | €4.56 | €5.60 +22.77% | 11.14% | €7.35 | €4.30 | €3.10 | 20 |
| Dec ’24 | €4.39 | €5.61 +27.62% | 11.07% | €7.35 | €4.30 | €3.42 | 20 |
| Nov ’24 | €3.97 | €5.62 +41.59% | 11.38% | €7.35 | €4.30 | €3.63 | 20 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.71 +44.46% | 10.05% | €7.35 | €4.70 | €4.13 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 12:26 |
| 종가 | 2025/10/27 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EDP - Energias de Portugal, S.A.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |