Elia Group SA/NV

LSE:0NTU 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Elia Group 가치 평가

0NTU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NTU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NTU ( €74.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NTU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NTU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NTU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NTU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NTU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NTU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€343.50m
시가총액€5.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NTU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NTU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
CNA Centrica
5.9x-10.0%UK£6.5b
DRX Drax Group
3.6x-31.8%UK£2.4b
0NTU Elia Group
15.8x19.4%€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NTU은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0NTU 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0NTU 15.8x업계 평균 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NTU 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NTU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NTU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NTU 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NTU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€74.45
€117.63
+58.0%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€90.00
€117.17
+30.2%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€88.61
€117.25
+32.3%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€102.94
€121.00
+17.5%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€97.97
€119.73
+22.2%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€96.05
€118.83
+23.7%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.81
€120.85
+36.1%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€93.03
€122.03
+31.2%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€90.34
€123.23
+36.4%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€100.07
€123.37
+23.3%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€102.49
€123.61
+20.6%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.80
€125.79
+13.5%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€113.02
€119.76
+6.0%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24€99.29
€118.33
+19.2%
14.2%€141.00€94.30€90.007
Nov ’24€89.41
€119.47
+33.6%
14.6%€141.00€94.30€88.617
Oct ’24€92.86
€125.96
+35.6%
10.4%€141.00€106.00€102.947
Sep ’24€105.34
€129.28
+22.7%
8.5%€141.00€112.00€97.976
Aug ’24€111.06
€129.28
+16.4%
8.5%€141.00€112.00€96.056
Jul ’24€116.24
€124.18
+6.8%
10.4%€140.00€111.00€88.814
Jun ’24€114.23
€129.57
+13.4%
8.2%€140.00€115.00€93.033
May ’24€124.33
€129.57
+4.2%
8.2%€140.00€115.00€90.343
Apr ’24€121.40
€129.57
+6.7%
8.2%€140.00€115.00€100.073
Mar ’24€121.44
€129.57
+6.7%
8.2%€140.00€115.00€102.493
Feb ’24€129.87
€129.57
-0.2%
8.2%€140.00€115.00€110.803
Jan ’24€133.90
€124.35
-7.1%
7.5%€133.70€115.00€113.022
Dec ’23€137.67
€117.50
-14.6%
2.1%€120.00€115.00€99.292

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 13:16
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elia Group SA/NV 16 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane