VERBUND AG

LSE:0NR1 주식 보고서

시가총액: €25.4b

VERBUND 가치 평가

0NR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.18
Fair Value
58.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0NR1 ( €73.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NR1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NR1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NR1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NR1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NR1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익€1.67b
시가총액€25.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NR1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NR1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
SSE SSE
9.2x5.6%UK£17.5b
JEL Jersey Electricity
11.3xn/aUK£131.8m
NG. National Grid
27.3x16.1%UK£47.1b
SVT Severn Trent
32.7x27.0%UK£7.5b
0NR1 VERBUND
15.2x-8.8%€25.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NR1은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0NR1 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0NR1 15.2x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NR1 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NR1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NR1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NR1 15.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NR1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€73.10
€67.85
-7.2%
10.1%€87.20€62.00n/a13
Jan ’26€70.00
€67.69
-3.3%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Dec ’25€75.30
€67.69
-10.1%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Nov ’25€75.53
€68.04
-9.9%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.75
€66.95
-9.2%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€77.13
€66.10
-14.3%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.37
€65.56
-11.8%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€74.15
€65.26
-12.0%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€74.84
€64.49
-13.8%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€70.81
€65.34
-7.7%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€67.74
€68.43
+1.0%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.06
€69.83
+4.1%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.20
€77.56
+3.1%
8.4%€88.00€68.00n/a13
Jan ’25€83.31
€79.64
-4.4%
9.2%€95.00€68.00€70.0013
Dec ’24€87.82
€83.35
-5.1%
13.5%€100.00€66.00€75.3012
Nov ’24€81.22
€82.98
+2.2%
13.1%€100.00€66.00€75.5312
Oct ’24€78.00
€84.28
+8.1%
12.8%€100.00€66.00€73.7512
Sep ’24€74.60
€83.65
+12.1%
12.6%€100.00€66.00€77.1313
Aug ’24€75.00
€83.84
+11.8%
12.5%€100.00€66.00€74.3713
Jul ’24€73.41
€87.06
+18.6%
12.6%€100.00€66.00€74.1513
Jun ’24€68.10
€89.07
+30.8%
10.2%€100.00€73.00€74.8412
May ’24€80.90
€89.90
+11.1%
11.4%€108.00€73.00€70.8112
Apr ’24€80.00
€92.98
+16.2%
11.2%€110.00€78.00€67.7411
Mar ’24€80.60
€92.66
+15.0%
10.3%€110.00€80.00€67.0611
Feb ’24€78.74
€93.71
+19.0%
9.9%€110.00€81.00€75.2010
Jan ’24€79.28
€90.09
+13.6%
15.1%€110.00€67.00€83.3110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€67.85
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 08:56
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VERBUND AG 39 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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