Endesa, S.A.

LSE:0N9G 주식 리포트

시가총액: €29.5b

Endesa 가치 평가

0N9G이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0N9G의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€10.46
Fair Value
166.9% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0N9G ( €28.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N9G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0N9G의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0N9G는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0N9G의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0N9G의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0N9G의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.9x
이익€2.13b
시가총액€29.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0N9G의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0N9G의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.6x
SSE SSE
16.8x15.08%UK£20.0b
NG. National Grid
19.3x11.08%UK£54.5b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
UU. United Utilities Group
30x12.72%UK£8.0b
0N9G Endesa
13.9x-0.92%€29.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N9G은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0N9G의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0N9G 13.9x업계 평균 13.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N9G 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0N9G의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N9G PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N9G 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0N9G에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€28.07
€26.07
-7.11%
10.93%€30.20€20.00n/a22
Oct ’26€27.25
€25.98
-4.67%
11.09%€30.20€20.00n/a22
Sep ’26€25.99
€25.98
-0.018%
11.23%€30.20€20.00n/a22
Aug ’26€25.39
€26.20
+3.19%
10.80%€30.20€20.00n/a21
Jul ’26€27.00
€26.07
-3.42%
10.44%€30.20€20.00n/a22
Jun ’26€27.01
€25.72
-4.77%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26€26.50
€24.79
-6.45%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26€24.47
€24.24
-0.95%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26€21.41
€23.33
+8.95%
9.47%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.47
€23.13
+7.74%
9.48%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.80
€22.75
+9.38%
8.47%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.74
€22.18
+6.95%
9.46%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.91
€21.66
+8.80%
8.40%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.75
€21.53
+9.01%
9.27%€25.30€18.50€27.2521
Sep ’25€19.14
€21.21
+10.78%
9.90%€25.30€18.00€25.9921
Aug ’25€17.84
€21.20
+18.82%
9.99%€25.30€18.00€25.3921
Jul ’25€17.81
€20.87
+17.24%
10.84%€25.30€17.20€27.0021
Jun ’25€18.05
€20.74
+14.86%
10.90%€25.30€17.20€27.0121
May ’25€17.13
€21.08
+23.05%
12.15%€25.60€17.20€26.5021
Apr ’25€17.12
€21.16
+23.61%
13.06%€25.60€16.30€24.4721
Mar ’25€16.23
€21.56
+32.85%
12.18%€25.60€16.30€21.4121
Feb ’25€18.17
€22.27
+22.56%
9.04%€25.60€18.30€21.4721
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.17%
8.69%€25.60€18.50€20.8021
Dec ’24€19.22
€22.25
+15.74%
8.01%€25.60€19.50€20.7421
Nov ’24€18.01
€22.38
+24.25%
8.01%€25.60€19.50€19.9121
Oct ’24€19.41
€22.61
+16.51%
7.54%€25.60€19.50€19.7521
€26.08
Fair Value
7.1% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 10:53
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Endesa, S.A.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.