Endesa, S.A.

LSE:0N9G 주식 보고서

시가총액: €21.6b

Endesa 가치 평가

0N9G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N9G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0N9G ( €20.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N9G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N9G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N9G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N9G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N9G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N9G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익€1.09b
시가총액€21.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N9G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N9G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
SSE SSE
9.2x5.2%UK£17.5b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
64.1x25.8%UK£7.3b
SVT Severn Trent
33.6x24.4%UK£7.7b
0N9G Endesa
19.8x10.5%€21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N9G은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0N9G 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0N9G 19.8x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N9G 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N9G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N9G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N9G 19.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N9G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.36
€22.75
+11.7%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.74
€22.18
+7.0%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.91
€21.66
+8.8%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.75
€21.53
+9.0%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.14
€21.21
+10.8%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.84
€21.20
+18.8%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.81
€20.87
+17.2%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.05
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.13
€21.08
+23.1%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.12
€21.16
+23.6%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.23
€21.56
+32.9%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.17
€22.27
+22.6%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.2%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.22
€22.25
+15.7%
8.0%€25.60€19.50€20.7421
Nov ’24€18.01
€22.38
+24.2%
8.0%€25.60€19.50€19.9121
Oct ’24€19.41
€22.61
+16.5%
7.5%€25.60€19.50€19.7521
Sep ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€19.1422
Aug ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€17.8422
Jul ’24€19.77
€22.46
+13.6%
8.0%€25.60€19.50€17.8122
Jun ’24€20.60
€22.02
+6.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0522
May ’24€20.34
€21.89
+7.7%
9.2%€25.30€18.00€17.1322
Apr ’24€20.00
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1222
Mar ’24€18.15
€21.74
+19.8%
8.3%€25.30€18.00€16.2321
Feb ’24€18.20
€21.53
+18.3%
8.5%€25.30€18.00€18.1721
Jan ’24€17.85
€21.59
+21.0%
9.3%€26.50€18.00€18.5320
Dec ’23€17.96
€21.98
+22.4%
11.2%€28.20€18.00€19.2221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 02:01
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Endesa, S.A. 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.