Endesa, S.A.

LSE:0N9G 주식 보고서

시가총액: €20.9b

Endesa 가치 평가

0N9G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N9G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0N9G ( €19.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N9G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N9G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N9G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N9G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N9G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N9G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익€1.09b
시가총액€20.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N9G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N9G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.3x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
0N9G Endesa
19.3x8.5%€20.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N9G은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0N9G 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0N9G 19.3x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N9G 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N9G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N9G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N9G 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N9G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.77
€21.84
+10.4%
8.9%€25.30€19.50n/a21
Nov ’25€19.91
€21.66
+8.8%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.75
€21.53
+9.0%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.14
€21.21
+10.8%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.84
€21.20
+18.8%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.81
€20.87
+17.2%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.05
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.13
€21.08
+23.1%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.12
€21.16
+23.6%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.23
€21.56
+32.9%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.17
€22.27
+22.6%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.2%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.22
€22.25
+15.7%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Nov ’24€18.01
€22.38
+24.2%
8.0%€25.60€19.50€19.9121
Oct ’24€19.41
€22.61
+16.5%
7.5%€25.60€19.50€19.7521
Sep ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€19.1422
Aug ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€17.8422
Jul ’24€19.77
€22.46
+13.6%
8.0%€25.60€19.50€17.8122
Jun ’24€20.60
€22.02
+6.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0522
May ’24€20.34
€21.89
+7.7%
9.2%€25.30€18.00€17.1322
Apr ’24€20.00
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1222
Mar ’24€18.15
€21.74
+19.8%
8.3%€25.30€18.00€16.2321
Feb ’24€18.20
€21.53
+18.3%
8.5%€25.30€18.00€18.1721
Jan ’24€17.85
€21.59
+21.0%
9.3%€26.50€18.00€18.5320
Dec ’23€17.96
€21.98
+22.4%
11.2%€28.20€18.00€19.2221
Nov ’23€16.87
€22.60
+34.0%
10.7%€28.20€18.50€18.0121

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%