Magnora ASA

LSE:0MHQ 주식 보고서

시가총액: NOK 1.5b

Magnora 가치 평가

0MHQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MHQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MHQ ( NOK23.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK98.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MHQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0MHQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MHQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MHQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MHQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MHQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익NOK 288.60m
시가총액NOK 1.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MHQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MHQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
YU. Yü Group
8.2x-1.7%UK£313.9m
OPG OPG Power Ventures
4.2xn/aUK£17.2m
0MHQ Magnora
5.3x-15.9%NOK 1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0MHQ은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0MHQ 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0MHQ 5.3x업계 평균 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0MHQ 은 Price-To-Earnings 5.3 European Renewable Energy 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MHQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0MHQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MHQ 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MHQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 23.85
NOK 38.97
+63.4%
14.6%NOK 46.34NOK 32.54n/a3
Nov ’25NOK 22.45
NOK 38.72
+72.5%
14.4%NOK 45.77NOK 32.14n/a3
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.4%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Sep ’25NOK 25.10
NOK 40.96
+63.2%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Aug ’25NOK 32.80
NOK 40.96
+24.9%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Jul ’25NOK 27.30
NOK 40.79
+49.4%
5.8%NOK 43.78NOK 37.99n/a3
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.8%
3.4%NOK 43.23NOK 40.11n/a3
May ’25NOK 30.85
NOK 43.26
+40.2%
5.3%NOK 45.02NOK 40.01n/a3
Apr ’25NOK 30.35
NOK 43.52
+43.4%
7.5%NOK 47.83NOK 39.89n/a3
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.1%
7.3%NOK 47.69NOK 39.97n/a3
Feb ’25NOK 29.50
NOK 43.25
+46.6%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Jan ’25NOK 33.00
NOK 43.25
+31.1%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Dec ’24NOK 30.90
NOK 43.25
+40.0%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Nov ’24NOK 32.93
NOK 44.21
+34.3%
5.9%NOK 47.93NOK 42.36NOK 22.453
Oct ’24NOK 36.30
NOK 42.97
+18.4%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 23.903
Sep ’24NOK 38.30
NOK 42.97
+12.2%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 25.103
Aug ’24NOK 29.90
NOK 41.77
+39.7%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 32.803
Jul ’24NOK 28.13
NOK 41.77
+48.5%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 27.303
Jun ’24NOK 28.20
NOK 46.54
+65.1%
10.2%NOK 51.27NOK 40.09NOK 34.303
May ’24NOK 23.50
NOK 43.51
+85.2%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.853
Apr ’24NOK 21.40
NOK 43.51
+103.3%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.353
Mar ’24NOK 22.75
NOK 47.52
+108.9%
4.9%NOK 49.84NOK 45.20NOK 30.002
Feb ’24NOK 22.87
NOK 47.77
+108.9%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 29.502
Jan ’24NOK 21.20
NOK 47.77
+125.3%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 33.002
Dec ’23NOK 23.50
NOK 47.77
+103.3%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 30.902
Nov ’23NOK 23.30
NOK 48.58
+108.5%
3.2%NOK 50.15NOK 47.02NOK 32.932

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%