Arise AB (publ)

LSE:0MFA 주식 보고서

시가총액: SEK 1.6b

Arise 가치 평가

0MFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MFA ( SEK39 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK401.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MFA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0MFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익SEK 225.00m
시가총액SEK 1.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
YU. Yü Group
8x-1.7%UK£306.3m
FINT Fintel Energija a.d
37.6xn/aдин16.7b
0MFA Arise
7.1x36.8%SEK 1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0MFA은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0MFA 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0MFA 7.1x업계 평균 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0MFA 은 Price-To-Earnings 7.1 European Renewable Energy 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0MFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MFA 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 39.00
SEK 78.25
+100.6%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.80
SEK 77.50
+90.0%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 42.45
SEK 77.50
+82.6%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 47.10
SEK 77.50
+64.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.30
SEK 77.50
+51.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 50.30
SEK 77.50
+54.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.80
SEK 76.50
+53.6%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 37.32
SEK 76.75
+105.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.40
SEK 74.17
+63.4%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24SEK 38.97
SEK 74.17
+90.3%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24SEK 30.45
SEK 80.50
+164.4%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.803
Oct ’24SEK 35.45
SEK 80.50
+127.1%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 42.453
Sep ’24SEK 39.81
SEK 85.83
+115.6%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 47.103
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.303
Jul ’24SEK 44.55
SEK 90.17
+102.4%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 50.303
Jun ’24SEK 48.14
SEK 90.17
+87.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.803
May ’24SEK 53.74
SEK 95.67
+78.0%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 37.323
Apr ’24SEK 55.10
SEK 88.67
+60.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 44.59
SEK 88.67
+98.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 49.95
SEK 85.00
+70.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.25
SEK 85.00
+69.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.403
Dec ’23SEK 47.90
SEK 85.00
+77.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 38.973
Nov ’23SEK 48.95
SEK 90.00
+83.9%
16.7%SEK 105.00SEK 75.00SEK 30.452

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.67

7D

1.6%

1Y

10.8%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.73

7D

3.4%

1Y

54.0%