FirstEnergy Corp.

LSE:0IPB 주식 보고서

시가총액: US$24.3b

FirstEnergy 가치 평가

0IPB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IPB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IPB ( $42.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0IPB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IPB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IPB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IPB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IPB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익US$892.00m
시가총액US$24.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IPB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IPB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£47.1b
0IPB FirstEnergy
27.3x17.7%US$24.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IPB은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IPB 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0IPB 27.3x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IPB 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IPB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IPB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IPB 27.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IPB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$42.18
US$46.62
+10.5%
5.9%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.77
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.36
US$45.51
+2.6%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.73
US$45.04
+3.0%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.53
US$42.86
+0.8%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.69
US$41.74
+7.9%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$39.84
US$41.86
+5.1%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.91
US$41.56
+6.8%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.62
US$40.87
+5.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.26
US$40.80
+12.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.10
US$40.60
+9.4%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.47
US$39.40
+8.0%
7.4%US$44.00US$32.00n/a15
Dec ’24US$37.10
US$39.07
+5.3%
7.1%US$43.00US$32.00n/a14
Nov ’24US$35.99
US$38.93
+8.2%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7714
Oct ’24US$34.23
US$41.33
+20.7%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.3615
Sep ’24US$35.35
US$41.93
+18.6%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.7315
Aug ’24US$39.20
US$43.21
+10.2%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.5314
Jul ’24US$38.53
US$43.29
+12.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.6914
Jun ’24US$37.02
US$43.23
+16.8%
5.2%US$46.00US$39.00US$39.8413
May ’24US$40.29
US$43.93
+9.0%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.9114
Apr ’24US$39.08
US$43.50
+11.3%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.6214
Mar ’24US$38.58
US$44.00
+14.1%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.2615
Feb ’24US$40.87
US$44.23
+8.2%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.1015
Jan ’24US$42.09
US$42.17
+0.2%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.4715
Dec ’23US$41.36
US$41.56
+0.5%
7.6%US$48.00US$34.00US$37.1016
Nov ’23US$38.27
US$41.38
+8.1%
7.3%US$48.00US$34.00US$35.9916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.86

7D

6.2%

1Y

-9.1%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.86

7D

5.4%

1Y

-22.6%

Drax Group

UK£2.4b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.51

7D

-2.8%

1Y

48.4%