Eversource Energy

LSE:0IJ2 주식 리포트

시가총액: US$26.9b

Eversource Energy 가치 평가

0IJ2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0IJ2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$121.68
Fair Value
39.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0IJ2 ( $72.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $119.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IJ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0IJ2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0IJ2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0IJ2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0IJ2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0IJ2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.3x
이익US$857.98m
시가총액US$26.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0IJ2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0IJ2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.5x
SSE SSE
16.8x15.11%UK£20.0b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
UU. United Utilities Group
30.2x12.72%UK£8.0b
SVT Severn Trent
34.9x20.54%UK£7.9b
0IJ2 Eversource Energy
31.3x14.62%US$26.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IJ2은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0IJ2의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0IJ2 31.3x업계 평균 13.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IJ2 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0IJ2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IJ2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.3x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IJ2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0IJ2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$72.95
US$70.85
-2.88%
12.23%US$87.00US$54.00n/a13
Oct ’26US$71.55
US$70.85
-0.98%
12.23%US$87.00US$54.00n/a13
Sep ’26US$64.07
US$69.71
+8.81%
13.77%US$87.00US$47.00n/a14
Aug ’26US$65.82
US$70.13
+6.55%
13.51%US$87.00US$47.00n/a15
Jul ’26US$64.66
US$69.22
+7.06%
13.38%US$85.00US$47.00n/a16
Jun ’26US$64.52
US$69.27
+7.36%
13.04%US$85.00US$47.00n/a17
May ’26US$59.31
US$68.74
+15.90%
13.11%US$85.00US$47.00n/a17
Apr ’26US$62.02
US$69.86
+12.63%
12.47%US$85.00US$47.00n/a17
Mar ’26US$62.58
US$69.68
+11.35%
12.57%US$85.00US$47.00n/a17
Feb ’26US$57.41
US$69.78
+21.54%
12.96%US$87.00US$47.00n/a17
Jan ’26US$57.45
US$70.96
+23.52%
11.43%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.75%
7.12%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.89
US$74.83
+17.12%
8.41%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.78
US$73.89
+9.01%
8.58%US$94.00US$66.00US$71.5517
Sep ’25US$66.89
US$72.84
+8.90%
8.92%US$94.00US$62.00US$64.0718
Aug ’25US$65.71
US$69.37
+5.57%
10.94%US$94.00US$57.00US$65.8218
Jul ’25US$56.77
US$68.09
+19.95%
11.41%US$94.00US$57.00US$64.6618
Jun ’25US$58.64
US$68.53
+16.86%
11.61%US$94.00US$57.00US$64.5217
May ’25US$61.82
US$66.83
+8.10%
12.89%US$94.00US$50.00US$59.3118
Apr ’25US$59.81
US$66.29
+10.84%
13.07%US$94.00US$50.00US$62.0217
Mar ’25US$58.10
US$66.12
+13.80%
13.15%US$94.00US$50.00US$62.5817
Feb ’25US$55.57
US$65.29
+17.50%
14.19%US$94.00US$50.00US$57.4117
Jan ’25US$61.19
US$66.00
+7.86%
13.49%US$94.00US$50.00US$57.4517
Dec ’24US$60.50
US$65.35
+8.02%
14.13%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.13
US$67.59
+27.22%
17.04%US$94.00US$50.00US$63.8917
Oct ’24US$57.69
US$78.06
+35.31%
9.18%US$94.00US$67.00US$67.7816
US$71.22
Fair Value
3.7% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 20:21
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eversource Energy는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays