Entergy Corporation

LSE:0IHP 주식 보고서

시가총액: US$31.9b

Entergy 가치 평가

0IHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IHP ( $75.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IHP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0IHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$1.76b
시가총액US$31.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
63x25.8%UK£7.1b
0IHP Entergy
18.2x9.8%US$31.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IHP은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IHP 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0IHP 18.2x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IHP 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IHP 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$75.01
US$75.85
+1.1%
12.9%US$89.00US$54.75n/a18
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.8%
12.1%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.74
US$71.30
-2.0%
13.4%US$85.00US$54.75n/a19
Oct ’25US$66.27
US$63.79
-3.7%
8.7%US$72.00US$54.75n/a19
Sep ’25US$59.97
US$62.43
+4.1%
8.5%US$70.50US$54.50n/a19
Aug ’25US$60.12
US$59.06
-1.8%
7.6%US$68.50US$50.00n/a18
Jul ’25US$53.05
US$57.75
+8.9%
6.5%US$63.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$55.76
US$57.89
+3.8%
6.1%US$64.50US$51.50n/a19
May ’25US$53.50
US$56.46
+5.5%
7.1%US$61.50US$47.00n/a19
Apr ’25US$52.82
US$55.99
+6.0%
6.4%US$61.50US$47.00n/a19
Mar ’25US$50.19
US$55.59
+10.8%
6.3%US$61.50US$47.00n/a19
Feb ’25US$50.60
US$55.28
+9.2%
6.1%US$60.50US$48.50n/a19
Jan ’25US$50.21
US$54.41
+8.4%
6.9%US$60.50US$48.00n/a19
Dec ’24US$50.96
US$53.96
+5.9%
7.5%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.98
US$52.88
+8.0%
8.2%US$60.00US$46.00US$72.7418
Oct ’24US$45.82
US$56.02
+22.3%
7.9%US$62.50US$48.00US$66.2716
Sep ’24US$46.94
US$56.61
+20.6%
9.0%US$63.00US$47.00US$59.9716
Aug ’24US$51.76
US$58.03
+12.1%
7.8%US$65.00US$48.00US$60.1215
Jul ’24US$48.40
US$58.41
+20.7%
7.8%US$65.00US$48.00US$53.0516
Jun ’24US$48.51
US$59.28
+22.2%
8.1%US$67.00US$48.00US$55.7616
May ’24US$53.67
US$60.25
+12.3%
5.6%US$67.00US$53.00US$53.5016
Apr ’24US$53.42
US$60.40
+13.1%
6.8%US$65.50US$48.50US$52.8215
Mar ’24US$50.84
US$60.81
+19.6%
6.6%US$69.00US$51.50US$50.1916
Feb ’24US$54.45
US$61.00
+12.0%
6.6%US$69.00US$54.00US$50.6016
Jan ’24US$56.93
US$61.72
+8.4%
6.9%US$70.00US$55.00US$50.2116
Dec ’23US$58.51
US$60.15
+2.8%
6.2%US$67.50US$51.50US$50.9617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 19:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Entergy Corporation 39 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research