Duke Energy Corporation

LSE:0ID1 주식 보고서

시가총액: US$88.6b

Duke Energy 가치 평가

0ID1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ID1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ID1 ( $114.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ID1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ID1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ID1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ID1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ID1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ID1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익US$4.33b
시가총액US$88.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ID1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ID1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
CEG Constellation Energy
27.3x3.4%US$78.2b
0ID1 Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ID1은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ID1 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ID1 20.5x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ID1 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ID1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ID1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ID1 20.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ID1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$114.85
US$123.54
+7.6%
5.5%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$113.10
US$123.24
+9.0%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.09
US$120.54
+3.8%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.11
US$117.10
+3.5%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$111.88
US$108.93
-2.6%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.59
US$106.81
+7.2%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.02
US$107.22
+4.1%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.95
US$104.38
+4.4%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.61
US$104.38
+8.0%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.72
US$103.88
+14.5%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.27
US$105.00
+7.9%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$96.44
US$101.06
+4.8%
6.6%US$120.00US$90.00n/a17
Dec ’24US$92.30
US$98.23
+6.4%
6.9%US$120.00US$89.00n/a17
Nov ’24US$89.38
US$97.25
+8.8%
7.0%US$120.00US$91.00US$113.1016
Oct ’24US$88.07
US$100.56
+14.2%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.0916
Sep ’24US$87.70
US$98.35
+12.1%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.1117
Aug ’24US$92.47
US$100.50
+8.7%
12.7%US$120.00US$59.00US$111.8816
Jul ’24US$88.71
US$103.87
+17.1%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.5915
Jun ’24US$87.80
US$108.57
+23.7%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.0214
May ’24US$99.61
US$108.27
+8.7%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.9515
Apr ’24US$96.52
US$106.87
+10.7%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.6115
Mar ’24US$92.01
US$106.71
+16.0%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.7217
Feb ’24US$101.90
US$108.06
+6.0%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.2717
Jan ’24US$102.18
US$103.47
+1.3%
6.9%US$120.00US$91.00US$96.4417
Dec ’23US$100.56
US$102.17
+1.6%
6.4%US$120.00US$91.00US$92.3018
Nov ’23US$94.05
US$103.12
+9.6%
6.2%US$120.00US$94.00US$89.3817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.95

7D

0.7%

1Y

-3.2%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-2.7%

1Y

50.0%