SSE plc

BATS-CHIXE:SSEL 주식 리포트

시가총액: UK£20.0b

SSE 가치 평가

SSEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SSEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£18.6
Fair Value
3.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: SSEL ( £18.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( £18.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SSEL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SSEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SSEL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SSEL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SSEL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SSEL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.8x
이익UK£1.19b
시가총액UK£20.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SSEL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SSEL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.2x
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
UU. United Utilities Group
30.2x12.72%UK£8.0b
NG. National Grid
19.4x11.08%UK£54.8b
SVT Severn Trent
34.9x20.54%UK£8.0b
SSEL SSE
16.8x15.11%UK£20.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SSEL은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SSEL의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies11PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SSEL 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(12.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SSEL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SSEL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SSEL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SSEL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£18.21
UK£22.33
+22.62%
8.74%UK£25.50UK£17.31n/a15
Oct ’26UK£17.70
UK£22.05
+24.62%
8.19%UK£25.00UK£17.31n/a14
Sep ’26UK£16.83
UK£22.16
+31.66%
7.93%UK£25.00UK£17.31n/a15
Aug ’26UK£18.51
UK£21.94
+18.57%
8.03%UK£25.00UK£17.31n/a15
Jul ’26UK£18.43
UK£21.02
+14.03%
8.72%UK£23.55UK£17.31n/a15
Jun ’26UK£17.74
UK£20.77
+17.11%
10.37%UK£23.55UK£16.14n/a15
May ’26UK£17.10
UK£20.62
+20.61%
10.25%UK£23.78UK£16.14n/a15
Apr ’26UK£15.83
UK£20.76
+31.20%
10.06%UK£23.50UK£16.17n/a15
Mar ’26UK£15.22
UK£21.43
+40.79%
9.71%UK£23.90UK£16.17n/a15
Feb ’26UK£16.35
UK£21.62
+32.24%
9.55%UK£24.86UK£17.12n/a15
Jan ’26UK£16.17
UK£21.75
+34.50%
8.96%UK£24.86UK£17.08n/a16
Dec ’25UK£17.78
UK£21.75
+22.36%
8.96%UK£24.86UK£17.08n/a16
Nov ’25UK£17.77
UK£21.87
+23.06%
9.24%UK£24.90UK£17.08n/a16
Oct ’25UK£19.10
UK£21.62
+13.23%
9.65%UK£24.99UK£16.60UK£17.7016
Sep ’25UK£18.86
UK£21.49
+13.99%
9.64%UK£24.99UK£16.60UK£16.8316
Aug ’25UK£18.76
UK£21.28
+13.48%
10.68%UK£24.99UK£16.60UK£18.5116
Jul ’25UK£18.01
UK£21.10
+17.15%
10.25%UK£24.99UK£16.60UK£18.4316
Jun ’25UK£17.51
UK£20.78
+18.68%
8.83%UK£24.24UK£16.60UK£17.7416
May ’25UK£16.69
UK£20.59
+23.42%
9.33%UK£24.24UK£16.60UK£17.1016
Apr ’25UK£16.51
UK£20.82
+26.11%
9.93%UK£24.03UK£16.35UK£15.8316
Mar ’25UK£16.44
UK£21.14
+28.60%
9.07%UK£24.00UK£16.35UK£15.2217
Feb ’25UK£16.67
UK£21.12
+26.69%
10.20%UK£24.00UK£16.20UK£16.3517
Jan ’25UK£18.61
UK£21.17
+13.78%
10.34%UK£24.30UK£16.20UK£16.1717
Dec ’24UK£18.42
UK£21.30
+15.64%
9.93%UK£24.30UK£16.20UK£17.7817
Nov ’24UK£16.53
UK£21.01
+27.12%
10.25%UK£24.16UK£16.20UK£17.7718
Oct ’24UK£16.13
UK£21.49
+33.20%
9.13%UK£25.00UK£16.66UK£19.1017
UK£22.36
Fair Value
20.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 10:04
종가2025/10/10 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SSE plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg
Harry WyburdBNP Paribas Exane