Redeia Corporación 가치 평가
REDE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 REDE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REDE ( €15.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REDE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
REDE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: REDE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REDE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 이익 | €506.78m |
| 시가총액 | €8.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.4x |
| 기업가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 4.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
REDE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: REDE은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
REDE의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: REDE 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
REDE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REDE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.19 | €17.31 +13.97% | 10.13% | €20.33 | €14.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €15.63 | €17.86 +14.31% | 10.03% | €20.50 | €14.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €16.38 | €18.46 +12.74% | 7.57% | €20.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | €18.67 0% | 8.16% | €20.80 | €15.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €16.60 | €19.03 +14.70% | 8.11% | €22.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €18.36 | €19.09 +3.96% | 7.34% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €18.30 | €18.87 +3.11% | 8.25% | €22.50 | €15.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €18.45 | €18.74 +1.60% | 8.81% | €22.50 | €15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €18.56 0% | 8.12% | €20.70 | €15.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | €18.38 0% | 8.46% | €20.70 | €15.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €18.30 0% | 8.76% | €20.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €16.46 | €18.43 +11.97% | 7.73% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €16.94 | €18.22 +7.57% | 6.97% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €17.03 | €18.15 +6.62% | 7.55% | €20.50 | €15.60 | €15.63 | 20 |
| Oct ’25 | €17.51 | €18.19 +3.87% | 8.59% | €21.20 | €15.60 | €16.38 | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €18.14 0% | 8.29% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.29 | €18.14 +11.39% | 8.29% | €21.20 | €15.60 | €16.60 | 21 |
| Jul ’25 | €17.16 | €17.98 +4.80% | 8.59% | €21.20 | €15.60 | €18.36 | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €17.38 0% | 8.83% | €21.20 | €15.00 | €18.30 | 20 |
| May ’25 | €15.95 | €17.29 +8.38% | 8.53% | €21.20 | €15.00 | €18.45 | 20 |
| Apr ’25 | €15.83 | €17.08 +7.94% | 9.07% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.55 | €16.47 +13.23% | 10.30% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €16.37 0% | 10.15% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €16.27 0% | 10.98% | €21.20 | €13.50 | €16.46 | 20 |
| Dec ’24 | €15.34 | €16.27 +6.07% | 10.98% | €21.20 | €13.50 | €16.94 | 20 |
| Nov ’24 | €14.82 | €16.53 +11.55% | 12.31% | €21.20 | €13.50 | €17.03 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 05:44 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Redeia Corporación, S.A.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Bosco Muguiro Eulate | Banco Santander |