Iberdrola, S.A.

BATS-CHIXE:IBEE 주식 보고서

시가총액: €99.2b

Iberdrola 가치 평가

IBEE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBEE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.28
Fair Value
1.2k% 과대평가 내재적 할인
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBEE ( €16.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBEE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBEE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBEE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBEE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBEE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBEE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익€4.66b
시가총액€99.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBEE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBEE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
SSE SSE
17.3x13.33%UK£20.6b
NG. National Grid
18.2x10.95%UK£51.3b
SO Southern
21.8x6.86%US$100.6b
CEG Constellation Energy
32.8x9.02%US$97.7b
IBEE Iberdrola
21.3x7.09%€99.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IBEE은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBEE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBEE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBEE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBEE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBEE 21.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBEE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.29
€15.29
-6.15%
11.20%€18.00€9.46n/a22
Jun ’26€16.06
€15.13
-5.80%
11.33%€18.00€9.70n/a21
May ’26€15.85
€14.81
-6.56%
10.01%€16.90€9.70n/a21
Apr ’26€14.46
€14.44
-0.12%
9.98%€16.50€9.70n/a22
Mar ’26n/a
€14.27
0%
9.63%€16.00€9.70n/a22
Feb ’26€13.68
€14.27
+4.30%
9.61%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.24
€14.00
+5.77%
10.44%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.50
€13.96
+3.40%
10.13%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.65%
10.51%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.90
€13.49
-2.94%
10.89%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.72
€12.86
+1.11%
9.83%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.15
€12.83
+5.63%
9.84%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.33
€12.72
+3.22%
8.95%€14.50€9.60€16.3822
Jun ’25€11.98
€12.62
+5.37%
8.52%€14.50€9.60€16.0622
May ’25€11.51
€12.58
+9.34%
8.83%€14.50€9.50€15.8522
Apr ’25€11.46
€12.37
+7.95%
8.13%€14.40€9.50€14.4622
Mar ’25€10.47
€12.25
+17.06%
6.94%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.33%
7.62%€13.80€9.24€13.6823
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.59%
7.26%€13.80€9.40€13.2423
Dec ’24€11.41
€12.14
+6.38%
7.55%€13.80€9.40€13.5023
Nov ’24€10.40
€12.13
+16.60%
7.49%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.60
€12.40
+16.97%
7.23%€13.80€9.40€13.9023
Sep ’24n/a
€12.37
0%
7.21%€13.80€9.40€12.7224
Aug ’24€11.54
€12.38
+7.37%
7.37%€13.80€9.40€12.1524
Jul ’24€11.90
€12.21
+2.57%
8.29%€13.80€9.40€12.3324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€15.66
Fair Value
4.0% 과대평가 내재적 할인
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/06 04:05
장 마감 주가2025/07/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Iberdrola, S.A. 53 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.