Fortum Oyj

BATS-CHIXE:FORTMH 주식 보고서

시가총액: €12.8b

Fortum Oyj 가치 평가

FORTMH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FORTMH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FORTMH ( €14.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FORTMH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FORTMH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FORTMH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FORTMH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FORTMH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FORTMH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익€1.23b
시가총액€12.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FORTMH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FORTMH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.1b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
68.3x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
FORTMH Fortum Oyj
10.4x-11.8%€12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FORTMH은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FORTMH 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FORTMH 은 Price-To-Earnings 10.4 European Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FORTMH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FORTMH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FORTMH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FORTMH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.21
€13.91
-2.1%
10.8%€17.00€11.50n/a15
Nov ’25€13.47
€13.83
+2.7%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.79
€13.60
-8.0%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25n/a
€13.61
0%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€13.86
€13.34
-3.8%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€13.69
€13.34
-2.5%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.10
€13.03
-7.5%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.05
€12.95
+7.5%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25n/a
€12.89
0%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.45
€13.09
+14.3%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25n/a
€14.20
0%
10.8%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25n/a
€14.36
0%
12.6%€18.00€11.00n/a16
Dec ’24€12.94
€14.33
+10.7%
11.6%€17.00€11.00n/a16
Nov ’24€11.19
€14.43
+29.0%
12.7%€17.50€11.00€13.4716
Oct ’24€11.04
€14.84
+34.5%
10.5%€17.50€12.00€14.7916
Sep ’24n/a
€14.65
0%
10.8%€17.50€12.00n/a16
Aug ’24n/a
€15.19
0%
10.6%€17.50€12.00€13.8615
Jul ’24€12.31
€15.44
+25.4%
11.6%€18.20€12.00€13.6914
Jun ’24€11.99
€15.76
+31.5%
12.1%€19.50€12.60€14.1014
May ’24n/a
€16.43
0%
10.4%€19.50€12.60€12.0514
Apr ’24€14.00
€16.50
+17.9%
9.8%€19.50€12.60n/a14
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.4514
Feb ’24€14.11
€17.01
+20.6%
12.3%€20.00€12.60n/a14
Jan ’24n/a
€17.88
0%
12.1%€20.50€12.60n/a13
Dec ’23€16.04
€17.70
+10.3%
12.0%€20.50€12.60€12.9413
Nov ’23€14.50
€16.97
+17.0%
16.0%€20.20€10.90€11.1913

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.99

7D

6.2%

1Y

-20.8%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

6.1%

1Y

58.2%