Fortum Oyj 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 FORTMH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

FORTMH ( €13.11 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €22.44 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

FORTMH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FORTMH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FORTMH ( €13.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FORTMH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FORTMH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FORTMH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FORTMH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FORTMH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FORTMH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.2x
수익	€1.23b
시가총액	€12.13b

FORTMH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	-1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FORTMH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FORTMH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.9x
SSE SSE	9.4x	5.2%	UK£17.9b
JEL Jersey Electricity	11.5x	n/a	UK£133.3m
UU. United Utilities Group	62.7x	26.5%	UK£7.2b
SVT Severn Trent	32.2x	24.4%	UK£7.5b
FORTMH Fortum Oyj	10.2x	-9.7%	€12.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FORTMH은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FORTMH 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FORTMH 은 Price-To-Earnings 10.2 European Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FORTMH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FORTMH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FORTMH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FORTMH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€14.01 0%	10.8%	€17.00	€11.50	n/a	14
Dec ’25	€14.25	€14.05 -1.4%	10.7%	€17.00	€11.50	n/a	14
Nov ’25	€13.47	€13.83 +2.7%	12.1%	€17.00	€11.00	n/a	15
Oct ’25	€14.79	€13.60 -8.0%	13.7%	€17.00	€11.00	n/a	15
Sep ’25	n/a	€13.61 0%	12.7%	€16.50	€11.00	n/a	16
Aug ’25	€13.86	€13.34 -3.8%	13.2%	€16.50	€11.00	n/a	15
Jul ’25	€13.69	€13.34 -2.5%	13.2%	€16.50	€11.00	n/a	15
Jun ’25	€14.10	€13.03 -7.5%	12.6%	€16.50	€11.00	n/a	15
May ’25	€12.05	€12.95 +7.5%	12.8%	€18.00	€11.00	n/a	16
Apr ’25	n/a	€12.89 0%	13.3%	€18.00	€10.50	n/a	16
Mar ’25	€11.45	€13.09 +14.3%	14.0%	€18.00	€10.50	n/a	16
Feb ’25	n/a	€14.20 0%	10.8%	€18.00	€11.80	n/a	16
Jan ’25	n/a	€14.36 0%	12.6%	€18.00	€11.00	n/a	16
Dec ’24	€12.94	€14.33 +10.7%	11.6%	€17.00	€11.00	€14.25	16
Nov ’24	€11.19	€14.43 +29.0%	12.7%	€17.50	€11.00	€13.47	16
Oct ’24	€11.04	€14.84 +34.5%	10.5%	€17.50	€12.00	€14.79	16
Sep ’24	n/a	€14.65 0%	10.8%	€17.50	€12.00	n/a	16
Aug ’24	n/a	€15.19 0%	10.6%	€17.50	€12.00	€13.86	15
Jul ’24	€12.31	€15.44 +25.4%	11.6%	€18.20	€12.00	€13.69	14
Jun ’24	€11.99	€15.76 +31.5%	12.1%	€19.50	€12.60	€14.10	14
May ’24	n/a	€16.43 0%	10.4%	€19.50	€12.60	€12.05	14
Apr ’24	€14.00	€16.50 +17.9%	9.8%	€19.50	€12.60	n/a	14
Mar ’24	€14.28	€16.50 +15.5%	10.7%	€20.00	€12.60	€11.45	14
Feb ’24	€14.11	€17.01 +20.6%	12.3%	€20.00	€12.60	n/a	14
Jan ’24	n/a	€17.88 0%	12.1%	€20.50	€12.60	n/a	13

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/02 20:18
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortum Oyj 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Juan Rodriguez	AlphaValue
Peter Crampton	Barclays