Endesa, S.A.

BATS-CHIXE:ELEE 주식 보고서

시가총액: €28.3b

Endesa 가치 평가

ELEE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELEE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.87
Fair Value
126.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: ELEE ( €26.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELEE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELEE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELEE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELEE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELEE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELEE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익€2.18b
시가총액€28.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELEE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELEE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
SSE SSE
16.8x13.56%UK£20.0b
NG. National Grid
18.2x11.14%UK£51.4b
JEL Jersey Electricity
12.1x4.14%UK£142.5m
UU. United Utilities Group
29.8x14.89%UK£7.9b
ELEE Endesa
13x-0.85%€28.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ELEE은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELEE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELEE 은 Price-To-Earnings 13 European Electric Utilities 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELEE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELEE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELEE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELEE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.86
€25.87
-3.68%
9.94%€28.80€20.00n/a22
Jun ’26€27.00
€25.72
-4.75%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26n/a
€24.70
0%
9.82%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26n/a
€24.14
0%
9.92%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26n/a
€23.23
0%
9.95%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.30
€23.04
+8.15%
9.90%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26n/a
€22.66
0%
8.87%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.79
€22.18
+6.68%
9.46%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.48
€21.66
+11.22%
8.40%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.79
€21.53
+8.78%
9.27%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.18
€21.21
+10.60%
9.90%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.86
€21.20
+18.72%
9.99%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25n/a
€20.87
0%
10.84%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.19
€20.74
+14.03%
10.90%€25.30€17.20€27.0021
May ’25€16.94
€21.08
+24.47%
12.15%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.11
€21.16
+23.64%
13.06%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.71
€21.56
+28.99%
12.18%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.36
€22.27
+21.30%
9.04%€25.60€18.30€21.3021
Jan ’25€18.61
€22.08
+18.62%
8.69%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.25%
8.01%€25.60€19.50€20.7921
Nov ’24€18.16
€22.38
+23.25%
8.01%€25.60€19.50€19.4821
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.00%
7.54%€25.60€19.50€19.7921
Sep ’24n/a
€22.54
0%
7.71%€25.60€19.50€19.1822
Aug ’24€19.58
€22.54
+15.13%
7.71%€25.60€19.50€17.8622
Jul ’24€19.57
€22.46
+14.78%
7.96%€25.60€19.50n/a22
Jun ’24€20.38
€22.02
+8.05%
8.85%€25.30€18.00€18.1922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€25.97
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/18 09:15
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Endesa, S.A. 50 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.