EDP 가치 평가
EDPU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDPU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDPU ( €3.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDPU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
EDPU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDPU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDPU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.1x |
| 수익 | €1.09b |
| 시가총액 | €14.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 17.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDPU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EDPU은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EDPU 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EDPU 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDPU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDPU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.52 | €4.62 +31.2% | 12.1% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €3.67 | €4.81 +31.1% | 10.1% | €5.95 | €4.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €4.11 | €4.80 +16.7% | 10.9% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €4.76 0% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.83 | €4.82 +25.6% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.53 | €4.86 +37.4% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €4.89 0% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €4.96 0% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €5.14 0% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €5.29 0% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €5.46 0% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €5.60 0% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €4.43 | €5.61 +26.6% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €5.62 0% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | €3.67 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €5.71 0% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | €4.11 | 20 |
| Sep ’24 | €4.24 | €5.78 +36.2% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €5.79 0% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.83 | 20 |
| Jul ’24 | €4.48 | €5.81 +29.7% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.53 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €5.85 0% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | €5.15 | €5.87 +14.0% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €5.81 0% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €4.76 | €5.83 +22.6% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | €4.63 | €5.80 +25.1% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €5.80 0% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | €4.52 | €5.80 +28.4% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.43 | 21 |
| Nov ’23 | €4.44 | €5.80 +30.7% | 8.4% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%
Italgas
€4.6b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
0RK1
€5.65
7D
2.0%
1Y
11.5%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£6.02
7D
4.9%
1Y
-17.6%