Ayvens 가치 평가
0RSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RSP ( €7.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0RSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RSP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | €610.10m |
| 시가총액 | €6.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RSP은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RSP 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RSP 은 Price-To-Earnings 10.7 European Transportation 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RSP 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.97 | €9.12 +14.5% | 21.6% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.11 | €8.99 +26.4% | 23.3% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.53 | €9.42 +44.2% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.23 | €9.42 +51.1% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.33 | €9.50 +50.0% | 24.5% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.25 | €9.54 +52.7% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.26 | €9.54 +52.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.69 | €9.68 +44.7% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.56 | €9.64 +73.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.86 | €9.64 +40.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.23 | €9.21 +47.8% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.54 | €9.27 +41.8% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.76 | €9.27 +60.9% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.04 | €10.64 +76.2% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | €7.11 | 9 |
| Jan ’25 | €6.48 | €11.39 +75.9% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | €6.53 | 9 |
| Dec ’24 | €6.33 | €12.58 +98.8% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | €6.23 | 9 |
| Nov ’24 | €6.35 | €14.80 +133.0% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | €6.33 | 9 |
| Oct ’24 | €7.38 | €15.27 +106.8% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | €6.25 | 9 |
| Sep ’24 | €9.04 | €16.91 +87.0% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €6.26 | 9 |
| Aug ’24 | €9.67 | €17.26 +78.5% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.69 | 9 |
| Jul ’24 | €9.83 | €17.37 +76.6% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.56 | 9 |
| Jun ’24 | €10.29 | €18.00 +75.0% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.86 | 8 |
| May ’24 | €10.88 | €18.13 +66.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.23 | 8 |
| Apr ’24 | €10.79 | €18.13 +68.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.54 | 8 |
| Mar ’24 | €12.53 | €18.13 +44.7% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.76 | 8 |
| Feb ’24 | €11.82 | €18.39 +55.5% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.04 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/21 19:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ayvens 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Horst Schneider | BofA Global Research |
| Harald Hendrikse | Citigroup Inc |