Fraport 가치 평가
0O1R이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0O1R의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0O1R ( €70.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €138.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0O1R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0O1R의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0O1R는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0O1R의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 이익 | €468.50m |
| 시가총액 | €6.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | -4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0O1R의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.8x | ||
EZJ easyJet | 8.3x | 10.77% | UK£3.5b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.4x | 4.32% | UK£17.3b |
JET2 Jet2 | 5.8x | 0.29% | UK£2.7b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 14.7x | 13.80% | Mex$163.9b |
0O1R Fraport | 14x | -3.21% | €6.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0O1R은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0O1R의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0O1R 은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 European Infrastructure 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0O1R의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 10.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0O1R 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.83 | €75.34 +6.37% | 12.03% | €90.00 | €60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €74.20 | €74.53 +0.44% | 13.34% | €94.00 | €58.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €74.00 | €72.42 -2.14% | 13.26% | €94.00 | €58.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €72.40 | €71.42 -1.36% | 14.82% | €94.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €65.20 | €66.23 +1.57% | 15.51% | €90.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €64.47 | €64.04 -0.67% | 13.98% | €90.00 | €50.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €61.40 | €63.81 +3.93% | 15.58% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €58.35 | €63.76 +9.26% | 15.78% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €58.50 | €64.11 +9.59% | 15.41% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €55.51 | €63.61 +14.60% | 15.35% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €57.18 | €63.56 +11.14% | 15.28% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €59.16 | €61.44 +3.85% | 15.36% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €51.92 | €58.72 +13.10% | 16.89% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.46 | €58.33 +17.94% | 13.99% | €76.00 | €40.00 | €74.20 | 18 |
| Oct ’25 | €49.92 | €57.74 +15.66% | 15.29% | €76.00 | €40.00 | €74.00 | 19 |
| Sep ’25 | €45.72 | €57.95 +26.74% | 15.46% | €76.00 | €40.00 | €72.40 | 19 |
| Aug ’25 | €46.23 | €59.53 +28.77% | 15.96% | €76.00 | €40.00 | €65.20 | 19 |
| Jul ’25 | €48.72 | €59.89 +22.93% | 16.65% | €76.00 | €40.00 | €64.47 | 19 |
| Jun ’25 | €52.62 | €59.53 +13.13% | 16.77% | €76.00 | €40.00 | €61.40 | 19 |
| May ’25 | €47.15 | €59.53 +26.24% | 16.48% | €74.00 | €40.00 | €58.35 | 19 |
| Apr ’25 | €48.85 | €59.11 +20.99% | 16.32% | €74.00 | €40.00 | €58.50 | 19 |
| Mar ’25 | €51.26 | €59.53 +16.13% | 15.37% | €74.00 | €43.00 | €55.51 | 19 |
| Feb ’25 | €54.93 | €59.68 +8.65% | 14.75% | €74.00 | €43.00 | €57.18 | 19 |
| Jan ’25 | €54.83 | €58.68 +7.04% | 14.74% | €74.00 | €43.00 | €59.16 | 19 |
| Dec ’24 | €53.57 | €57.53 +7.38% | 16.29% | €74.00 | €43.00 | €51.92 | 19 |
| Nov ’24 | €46.94 | €56.89 +21.21% | 15.47% | €70.00 | €43.00 | €49.46 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 20:25 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fraport AG는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| José Arroyas | Banco Santander |
| Susanna Invernizzi | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |