Air France-KLM 가치 평가
0LN7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0LN7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0LN7 ( €8.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0LN7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0LN7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0LN7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0LN7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.8x |
| 수익 | €474.00m |
| 시가총액 | €2.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0LN7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0LN7은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0LN7 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0LN7 은 Price-To-Earnings 4.8 European Airlines 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0LN7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LN7 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.64 | €8.65 +0.12% | 25.28% | €15.00 | €5.25 | n/a | 18 |
| May ’26 | €7.66 | €8.70 +13.51% | 24.85% | €15.00 | €5.25 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €8.56 | €9.79 +14.38% | 23.60% | €15.00 | €7.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €8.85 | €8.88 +0.35% | 18.00% | €12.05 | €5.35 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €8.03 | €8.85 +10.27% | 18.17% | €12.05 | €5.35 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €8.13 | €10.44 +28.49% | 43.36% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €7.40 | €10.64 +43.85% | 42.21% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.74 | €11.15 +27.50% | 39.87% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €8.50 | €11.07 +30.23% | 40.79% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.19 | €10.83 +32.29% | 42.12% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.96 | €11.06 +39.00% | 42.26% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €8.14 | €13.46 +65.40% | 40.98% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.45 | €14.36 +37.38% | 38.77% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €9.69 | €14.46 +49.25% | 39.11% | €27.50 | €9.00 | €7.66 | 16 |
| Apr ’25 | €10.32 | €15.61 +51.24% | 35.51% | €27.50 | €9.00 | €8.56 | 16 |
| Mar ’25 | €10.24 | €15.89 +55.20% | 35.21% | €27.50 | €9.20 | €8.85 | 17 |
| Feb ’25 | €11.71 | €16.45 +40.46% | 32.29% | €27.50 | €9.10 | €8.03 | 17 |
| Jan ’25 | €13.66 | €16.71 +22.29% | 29.15% | €26.00 | €9.50 | €8.13 | 17 |
| Dec ’24 | €11.97 | €17.35 +45.01% | 26.31% | €26.00 | €10.00 | €7.40 | 17 |
| Nov ’24 | €10.73 | €17.76 +65.59% | 23.55% | €26.00 | €12.00 | €8.74 | 17 |
| Oct ’24 | €11.92 | €19.75 +65.66% | 21.59% | €26.00 | €12.00 | €8.50 | 16 |
| Sep ’24 | €14.07 | €21.03 +49.51% | 19.12% | €26.00 | €14.00 | €8.19 | 16 |
| Aug ’24 | €15.31 | €21.16 +38.22% | 18.55% | €26.00 | €14.00 | €7.96 | 16 |
| Jul ’24 | €17.26 | €21.03 +21.83% | 17.80% | €26.00 | €14.00 | €8.14 | 16 |
| Jun ’24 | €16.79 | €20.91 +24.53% | 18.37% | €26.00 | €14.00 | €10.45 | 16 |
| May ’24 | €15.24 | €19.03 +24.89% | 23.89% | €25.00 | €11.00 | €9.69 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 14:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Air France-KLM SA 46 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Ricardo Benevides Freitas | Banco Santander |
| David Fintzen | Barclays |