Southwest Airlines 가치 평가
0L8F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0L8F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L8F ( $31.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L8F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0L8F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0L8F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0L8F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 수익 | US$547.00m |
| 시가총액 | US$17.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0L8F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0L8F은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0L8F 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0L8F 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0L8F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L8F 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.12 | US$28.61 -8.09% | 21.88% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$28.59 | US$28.39 -0.70% | 21.36% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$31.32 | US$32.89 +5.03% | 15.62% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$30.68 | US$31.60 +3.01% | 15.54% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$30.59 | US$32.93 +7.64% | 15.04% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$33.66 | US$31.83 -5.44% | 16.71% | US$42.00 | US$23.12 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$32.36 | US$29.62 -8.46% | 15.93% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$30.60 | US$29.67 -3.02% | 16.84% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$30.06 | US$26.42 -12.10% | 19.20% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$28.88 | US$25.32 -12.34% | 17.10% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$26.34 | US$25.44 -3.41% | 16.97% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$27.82 | US$26.36 -5.24% | 16.83% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$26.38 | US$26.96 +2.20% | 18.56% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$25.63 | US$27.07 +5.62% | 18.52% | US$38.00 | US$19.00 | US$28.59 | 18 |
| Apr ’25 | US$29.33 | US$29.88 +1.89% | 19.52% | US$42.00 | US$19.00 | US$31.32 | 19 |
| Mar ’25 | US$33.99 | US$29.56 -13.02% | 21.77% | US$42.00 | US$19.00 | US$30.68 | 19 |
| Feb ’25 | US$29.98 | US$28.01 -6.58% | 23.06% | US$40.00 | US$15.00 | US$30.59 | 19 |
| Jan ’25 | US$28.95 | US$26.53 -8.35% | 26.56% | US$47.00 | US$18.00 | US$33.66 | 19 |
| Dec ’24 | US$26.46 | US$26.48 +0.072% | 26.55% | US$47.00 | US$18.00 | US$32.36 | 19 |
| Nov ’24 | US$22.21 | US$28.16 +26.78% | 25.22% | US$47.00 | US$18.00 | US$30.60 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.91 | US$34.04 +26.52% | 21.58% | US$55.00 | US$20.00 | US$30.06 | 19 |
| Sep ’24 | US$31.44 | US$36.26 +15.35% | 18.93% | US$55.00 | US$25.00 | US$28.88 | 19 |
| Aug ’24 | US$33.35 | US$38.23 +14.64% | 15.17% | US$55.00 | US$30.00 | US$26.34 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.14 | US$40.95 +13.33% | 17.44% | US$60.00 | US$32.00 | US$27.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$29.28 | US$40.45 +38.15% | 18.24% | US$63.00 | US$32.00 | US$26.38 | 18 |
| May ’24 | US$30.29 | US$42.57 +40.54% | 22.28% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.63 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 11:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Southwest Airlines Co. 44 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |