InPost S.A.

LSE:0A6K 주식 보고서

시가총액: €8.7b

InPost 가치 평가

0A6K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A6K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A6K ( €16.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A6K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A6K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A6K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A6K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A6K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A6K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.9x
수익zł1.00b
시가총액zł36.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A6K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A6K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
EZJ easyJet
8.9x9.5%UK£4.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.1x5.8%UK£14.4b
0A6K InPost
36.9x26.7%€8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A6K은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A6K 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A6K 36.9x업계 평균 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A6K 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A6K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A6K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A6K 36.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A6K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.96
€19.60
+15.5%
18.8%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.65
€19.65
+18.0%
19.0%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€18.02
€18.88
+4.8%
21.2%€22.97€8.10n/a16
Oct ’25€16.91
€18.41
+8.9%
20.1%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.80
€17.67
+5.2%
19.9%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.83
€17.71
+11.9%
19.9%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.25
€17.22
+6.0%
19.6%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.93
€16.78
-0.9%
18.6%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.25
€16.19
+6.2%
16.9%€18.92€8.12n/a14
Apr ’25€14.29
€14.88
+4.1%
17.4%€19.00€8.22n/a15
Mar ’25€14.41
€14.32
-0.6%
17.7%€18.16€8.22n/a15
Feb ’25€14.03
€13.83
-1.4%
16.7%€17.98€8.24n/a15
Jan ’25€12.52
€13.06
+4.3%
13.1%€15.10€8.26€16.3615
Dec ’24€11.15
€13.15
+17.9%
13.0%€15.15€8.29€16.6515
Nov ’24€9.33
€12.99
+39.2%
14.3%€15.69€8.47€18.0215
Oct ’24€11.09
€12.53
+13.0%
20.2%€15.16€4.34€16.9115
Sep ’24€10.82
€10.98
+1.5%
19.5%€12.99€4.47€16.8015
Aug ’24€10.75
€10.84
+0.9%
18.3%€12.95€4.69€15.8315
Jul ’24€9.95
€10.84
+9.0%
18.2%€12.96€4.70€16.2515
Jun ’24€9.93
€10.41
+4.8%
18.3%€12.48€4.61€16.9314
May ’24€9.75
€10.13
+4.0%
18.3%€12.76€4.55€15.2513
Apr ’24€8.36
€9.67
+15.7%
21.2%€12.51€4.60€14.2912
Mar ’24€7.99
€9.58
+19.9%
20.8%€12.32€4.52€14.4112
Feb ’24€8.92
€9.51
+6.6%
21.6%€12.47€4.58€14.0312
Jan ’24€7.91
€8.57
+8.5%
22.7%€12.52€4.60€12.5212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 10:07
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

InPost S.A. 26 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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