InPost S.A.

LSE:0A6K 주식 보고서

시가총액: €8.8b

InPost 가치 평가

0A6K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A6K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A6K ( €17.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A6K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A6K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0A6K 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.6x
기업 가치/EBITDA24.7x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A6K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A6K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
IDS International Distribution Services
60x45.5%UK£3.2b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
4.9x4.6%UK£10.9b
EZJ easyJet
10.8x10.3%UK£4.0b
0A6K InPost
39.1x25.2%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A6K은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A6K 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A6K 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A6K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A6K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A6K 39.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A6K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.95
€18.71
+4.2%
21.1%€22.76€8.03n/a16
Oct ’25€16.91
€18.41
+8.9%
20.1%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.80
€17.67
+5.2%
19.9%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.83
€17.71
+11.9%
19.9%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.25
€17.22
+6.0%
19.6%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.93
€16.78
-0.9%
18.6%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.25
€16.19
+6.2%
16.9%€18.92€8.12n/a14
Apr ’25€14.29
€14.88
+4.1%
17.4%€19.00€8.22n/a15
Mar ’25€14.41
€14.32
-0.6%
17.7%€18.16€8.22n/a15
Feb ’25€14.03
€13.83
-1.4%
16.7%€17.98€8.24n/a15
Jan ’25€12.52
€13.06
+4.3%
13.1%€15.10€8.26n/a15
Dec ’24€11.15
€13.15
+17.9%
13.0%€15.15€8.29n/a15
Nov ’24€9.33
€12.99
+39.2%
14.3%€15.69€8.47€18.0215
Oct ’24€11.09
€12.53
+13.0%
20.2%€15.16€4.34€16.9115
Sep ’24€10.82
€10.98
+1.5%
19.5%€12.99€4.47€16.8015
Aug ’24€10.75
€10.84
+0.9%
18.3%€12.95€4.69€15.8315
Jul ’24€9.95
€10.84
+9.0%
18.2%€12.96€4.70€16.2515
Jun ’24€9.93
€10.41
+4.8%
18.3%€12.48€4.61€16.9314
May ’24€9.75
€10.13
+4.0%
18.3%€12.76€4.55€15.2513
Apr ’24€8.36
€9.67
+15.7%
21.2%€12.51€4.60€14.2912
Mar ’24€7.99
€9.58
+19.9%
20.8%€12.32€4.52€14.4112
Feb ’24€8.92
€9.51
+6.6%
21.6%€12.47€4.58€14.0312
Jan ’24€7.91
€8.57
+8.5%
22.7%€12.52€4.60€12.5212
Dec ’23€7.37
€8.46
+14.9%
21.3%€12.52€4.60€11.1512
Nov ’23€6.27
€8.17
+30.3%
22.7%€12.55€4.70€9.3312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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