Deutsche Lufthansa 가치 평가
LHAD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LHAD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LHAD ( €8.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LHAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LHAD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LHAD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LHAD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.1x |
| 이익 | €1.63b |
| 시가총액 | €9.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LHAD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LHAD은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LHAD의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LHAD 은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LHAD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.1x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LHAD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.27 | €7.59 -8.29% | 20.28% | €12.00 | €5.30 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | n/a | €7.57 0% | 20.09% | €12.00 | €5.30 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €7.35 | €7.72 +4.99% | 19.21% | €12.00 | €5.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €8.35 | €7.58 -9.13% | 19.14% | €12.00 | €5.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €7.35 | €7.29 -0.75% | 22.13% | €12.00 | €5.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €7.26 | €7.11 -2.03% | 22.22% | €12.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €7.08 | €6.91 -2.42% | 23.18% | €12.00 | €4.85 | n/a | 19 |
| May ’26 | €6.24 | €6.89 +10.58% | 23.23% | €12.00 | €4.85 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €6.81 | €7.30 +7.27% | 21.49% | €12.00 | €5.50 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €6.89 | €7.13 +3.45% | 23.37% | €12.00 | €5.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €6.31 | €7.08 +12.23% | 23.36% | €12.00 | €5.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €6.21 | €7.23 +16.35% | 22.03% | €12.00 | €5.50 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €6.32 | €7.18 +13.70% | 23.57% | €12.00 | €4.80 | €8.27 | 18 |
| Nov ’25 | €6.19 | €7.14 +15.25% | 23.92% | €12.00 | €4.80 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €6.44 | €6.81 +5.82% | 28.20% | €12.00 | €4.50 | €7.35 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €6.83 0% | 28.51% | €12.00 | €4.50 | €8.35 | 17 |
| Aug ’25 | €5.62 | €6.99 +24.29% | 27.84% | €12.00 | €4.50 | €7.35 | 16 |
| Jul ’25 | €5.81 | €8.05 +38.62% | 24.06% | €12.30 | €5.20 | €7.26 | 17 |
| Jun ’25 | €6.30 | €8.49 +34.84% | 22.67% | €12.30 | €5.70 | €7.08 | 17 |
| May ’25 | €6.75 | €8.45 +25.07% | 23.16% | €12.30 | €5.70 | €6.24 | 17 |
| Apr ’25 | €7.29 | €9.07 +24.41% | 22.47% | €13.60 | €6.60 | €6.81 | 17 |
| Mar ’25 | €7.22 | €9.66 +33.74% | 22.51% | €15.00 | €6.60 | €6.89 | 18 |
| Feb ’25 | €7.77 | €10.10 +29.99% | 24.78% | €15.00 | €6.60 | €6.31 | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €10.36 0% | 25.25% | €15.00 | €6.70 | €6.21 | 17 |
| Dec ’24 | €8.07 | €10.69 +32.33% | 22.37% | €15.00 | €6.70 | €6.32 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 03:51 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Deutsche Lufthansa AG는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Fintzen | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| Conor Dwyer | Berenberg |