International Consolidated Airlines Group S.A.

BATS-CHIXE:IAGL 주식 보고서

시가총액: UK£14.7b

International Consolidated Airlines Group 가치 평가

IAGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IAGL ( £3.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IAGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IAGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IAGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IAGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IAGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€2.84b
시가총액€17.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b
JET2 Jet2
6.8x-0.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.1x18.3%UK£1.5b
INDIGO InterGlobe Aviation
25.9x17.8%₹1.7t
IAGL International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IAGL은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IAGL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAGL 은 Price-To-Earnings 6.2 European Airlines 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IAGL 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.01
UK£3.22
+6.8%
26.6%UK£4.97UK£1.70n/a17
Dec ’25UK£2.61
UK£2.71
+3.9%
27.2%UK£4.97UK£1.70n/a16
Nov ’25UK£2.13
UK£2.48
+16.6%
25.2%UK£4.52UK£1.67n/a16
Oct ’25UK£1.96
UK£2.38
+21.5%
25.4%UK£4.40UK£1.66n/a15
Sep ’25UK£1.83
UK£2.28
+24.1%
27.5%UK£4.44UK£1.68n/a16
Aug ’25UK£1.60
UK£2.28
+42.3%
29.0%UK£4.51UK£1.71n/a15
Jul ’25UK£1.65
UK£2.29
+39.2%
28.2%UK£4.51UK£1.72n/a15
Jun ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.7%
27.7%UK£4.45UK£1.73n/a15
May ’25UK£1.73
UK£2.29
+32.1%
28.5%UK£4.53UK£1.72n/a15
Apr ’25UK£1.77
UK£2.26
+27.7%
29.0%UK£4.51UK£1.72n/a15
Mar ’25UK£1.47
UK£2.15
+46.4%
31.2%UK£4.50UK£1.40n/a16
Feb ’25UK£1.46
UK£2.19
+50.2%
30.9%UK£4.50UK£1.40n/a15
Jan ’25UK£1.55
UK£2.14
+37.8%
26.8%UK£4.03UK£1.37n/a15
Dec ’24UK£1.56
UK£2.12
+35.7%
26.8%UK£4.05UK£1.38UK£2.6116
Nov ’24UK£1.45
UK£2.18
+50.5%
25.8%UK£4.08UK£1.62UK£2.1316
Oct ’24UK£1.49
UK£2.29
+54.4%
26.2%UK£4.23UK£1.61UK£1.9615
Sep ’24UK£1.60
UK£2.32
+45.2%
26.1%UK£4.21UK£1.60UK£1.8315
Aug ’24UK£1.70
UK£2.28
+34.3%
27.9%UK£4.20UK£1.41UK£1.6015
Jul ’24UK£1.62
UK£2.10
+29.7%
22.8%UK£3.47UK£1.41UK£1.6514
Jun ’24UK£1.56
UK£2.15
+38.4%
24.3%UK£3.50UK£1.18UK£1.7214
May ’24UK£1.52
UK£1.94
+27.9%
20.1%UK£2.65UK£1.20UK£1.7315
Apr ’24UK£1.51
UK£1.93
+27.6%
20.4%UK£2.64UK£1.20UK£1.7715
Mar ’24UK£1.54
UK£1.88
+21.7%
20.2%UK£2.66UK£1.21UK£1.4714
Feb ’24UK£1.68
UK£1.78
+6.3%
22.0%UK£2.65UK£1.00UK£1.4613
Jan ’24UK£1.24
UK£1.61
+29.9%
23.1%UK£2.58UK£1.00UK£1.5513
Dec ’23UK£1.33
UK£1.56
+17.9%
22.4%UK£2.58UK£1.00UK£1.5614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 01:29
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

International Consolidated Airlines Group S.A. 66 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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