Himalaya Shipping Ltd.

BATS-CHIXE:HSHPO 주식 보고서

시가총액: NOK 2.5b

Himalaya Shipping 가치 평가

HSHPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSHPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 320.11
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: HSHPO ( NOK57.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK320.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSHPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSHPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSHPO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSHPO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSHPO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSHPO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익US$24.63m
시가총액US$220.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSHPO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSHPO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
ICGC Irish Continental Group
13.4xn/aUK£701.1m
CKN Clarkson
16x2.4%UK£1.3b
QUEMCHI Quemchi
1.4xn/aCL$95.2b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
HSHPO Himalaya Shipping
9x33.7%NOK 2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HSHPO은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSHPO 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSHPO 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSHPO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSHPO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSHPO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSHPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
NOK 111.45
0%
20.3%NOK 128.70NOK 66.86n/a5
Jan ’26n/a
NOK 112.16
0%
20.4%NOK 128.85NOK 66.93n/a5
Dec ’25n/a
NOK 104.64
0%
22.1%NOK 119.87NOK 64.86n/a4
Nov ’25n/a
NOK 103.89
0%
22.2%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25n/a
NOK 103.76
0%
20.9%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 79.30
NOK 102.22
+28.9%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.90
NOK 110.70
+28.9%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25n/a
NOK 110.15
0%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25n/a
NOK 101.41
0%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25n/a
NOK 97.36
0%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 81.60
NOK 83.64
+2.5%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25n/a
NOK 84.32
0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25n/a
NOK 80.45
0%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25n/a
NOK 71.99
0%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80n/a4
Dec ’24n/a
NOK 64.34
0%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04n/a4
Nov ’24n/a
NOK 75.41
0%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90n/a3
Oct ’24n/a
NOK 73.82
0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56n/a3
Sep ’24n/a
NOK 76.02
0%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 79.302
Aug ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.902
Jul ’24n/a
NOK 76.66
0%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68n/a2
Jun ’24n/a
NOK 76.05
0%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 112.42
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 07:40
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Himalaya Shipping Ltd. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities