FirstGroup plc

BATS-CHIXE:FGPL 주식 보고서

시가총액: UK£984.1m

FirstGroup 가치 평가

FGPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FGPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FGPL ( £1.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FGPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FGPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FGPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FGPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FGPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FGPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익UK£95.00m
시가총액UK£984.10m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FGPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FGPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.5x
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
FGPL FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m

Price-To-Earnings 대 피어: FGPL은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FGPL 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FGPL 은 Price-To-Earnings 10.4 European Transportation 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FGPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FGPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FGPL 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FGPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.66
UK£2.08
+25.7%
7.2%UK£2.30UK£1.80n/a6
Dec ’25UK£1.52
UK£2.01
+31.8%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Nov ’25UK£1.35
UK£2.01
+48.8%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Oct ’25UK£1.44
UK£2.01
+39.2%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Sep ’25UK£1.57
UK£2.01
+28.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.01
+17.7%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jul ’25UK£1.64
UK£1.99
+21.7%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jun ’25UK£1.70
UK£1.93
+13.6%
3.5%UK£2.00UK£1.80n/a5
May ’25UK£1.67
UK£1.95
+17.0%
3.9%UK£2.05UK£1.80n/a6
Apr ’25UK£1.82
UK£1.94
+6.7%
4.0%UK£2.05UK£1.80n/a6
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.6%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.7%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.6%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£1.63
UK£1.74
+7.3%
21.5%UK£2.05UK£0.90UK£1.527
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.2%
21.3%UK£2.05UK£0.90UK£1.357
Oct ’24UK£1.52
UK£1.54
+1.4%
24.8%UK£1.90UK£0.90UK£1.448
Sep ’24UK£1.48
UK£1.53
+3.5%
23.5%UK£1.90UK£0.90UK£1.579
Aug ’24UK£1.46
UK£1.53
+4.6%
22.4%UK£1.90UK£0.90UK£1.7110
Jul ’24UK£1.46
UK£1.49
+1.9%
23.0%UK£1.90UK£0.90UK£1.6410
Jun ’24UK£1.16
UK£1.28
+10.8%
18.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.7010
May ’24UK£1.12
UK£1.28
+14.1%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6710
Apr ’24UK£1.04
UK£1.28
+23.2%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.8210
Mar ’24UK£1.05
UK£1.29
+23.2%
19.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6010
Feb ’24UK£1.10
UK£1.29
+17.1%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6910
Jan ’24UK£1.01
UK£1.26
+25.0%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.7510
Dec ’23UK£1.04
UK£1.26
+21.9%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/03/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FirstGroup plc 31 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
David FintzenBarclays
Jack CummingsBerenberg