DFDS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DFDSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DFDSC ( DKK144 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK929.97 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

DFDSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DFDSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DFDSC ( DKK144 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK929.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DFDSC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DFDSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DFDSC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DFDSC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DFDSC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DFDSC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7x
수익	DKK 980.00m
시가총액	DKK 6.82b

DFDSC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	5.9x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DFDSC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DFDSC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.8x
ICGC Irish Continental Group	14.5x	n/a	UK£748.8m
CKN Clarkson	14.6x	2.5%	UK£1.2b
ZIG Zigup	7.6x	6.1%	UK£713.5m
FGP FirstGroup	10.4x	3.4%	UK£984.1m
DFDSC DFDS	7x	32.5%	DKK 6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DFDSC은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DFDSC 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DFDSC 은 Price-To-Earnings 7 European Shipping 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DFDSC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DFDSC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DFDSC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DFDSC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	DKK 347.50 0%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Dec ’25	n/a	DKK 347.50 0%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Nov ’25	n/a	DKK 347.50 0%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 170.00	DKK 347.50 +104.4%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Sep ’25	n/a	DKK 342.50 0%	6.6%	DKK 365.00	DKK 320.00	n/a	2
Aug ’25	n/a	DKK 324.00 0%	17.9%	DKK 402.00	DKK 239.00	n/a	4
Jul ’25	n/a	DKK 348.00 0%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Jun ’25	n/a	DKK 348.00 0%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
May ’25	n/a	DKK 349.25 0%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Apr ’25	DKK 200.40	DKK 349.25 +74.3%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Mar ’25	n/a	DKK 349.25 0%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Feb ’25	n/a	DKK 374.00 0%	14.7%	DKK 451.00	DKK 315.00	n/a	4
Jan ’25	n/a	DKK 364.50 0%	14.6%	DKK 433.00	DKK 310.00	n/a	4
Dec ’24	n/a	DKK 359.50 0%	16.4%	DKK 433.00	DKK 290.00	n/a	4
Nov ’24	n/a	DKK 385.00 0%	14.3%	DKK 450.00	DKK 300.00	n/a	4
Oct ’24	n/a	DKK 396.25 0%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 170.00	4
Sep ’24	n/a	DKK 396.25 0%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	n/a	4
Aug ’24	n/a	DKK 385.00 0%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	4
Jul ’24	n/a	DKK 385.00 0%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	4
Jun ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	3
May ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	3
Apr ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 200.40	3
Mar ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	3
Feb ’24	n/a	DKK 391.67 0%	8.9%	DKK 435.00	DKK 350.00	n/a	3
Jan ’24	n/a	DKK 396.67 0%	7.3%	DKK 435.00	DKK 365.00	n/a	3
Dec ’23	DKK 247.60	DKK 396.67 +60.2%	7.3%	DKK 435.00	DKK 365.00	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 10:58
장 마감 주가	2024/12/05 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DFDS A/S 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Marcus Bellander	Carnegie Investment Bank AB
null null	Danske Bank
Michael Vitfell-Rasmussen	Danske Bank