DFDS A/S

BATS-CHIXE:DFDSC 주식 보고서

시가총액: DKK 7.6b

DFDS 가치 평가

DFDSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DFDSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DFDSC (DKK161.1) is trading below our estimate of fair value (DKK873.33)

공정 가치보다 현저히 낮음: DFDSC is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

DFDSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DFDSC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA6.1x
PEG 비율0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DFDSC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DFDSC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£748.8m
CKN Clarkson
13.5x1.7%UK£1.1b
ZIG Zigup
6.3x-5.7%UK£792.7m
GLTR Globaltrans Investment
1.9xn/aUS$715.1m
DFDSC DFDS
7.2x24.9%DKK 7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DFDSC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the peer average (9x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

DFDSC 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DFDSC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DFDSC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DFDSC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: Insufficient data to calculate DFDSC's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DFDSC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.4%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 374.00
0%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25n/a
DKK 364.50
0%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 359.50
0%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24n/a
DKK 385.00
0%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00n/a4
Oct ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 170.004
Sep ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00n/a4
Aug ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jul ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jun ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
May ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Apr ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 200.403
Mar ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Feb ’24n/a
DKK 391.67
0%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00n/a3
Jan ’24n/a
DKK 396.67
0%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00n/a3
Dec ’23DKK 247.60
DKK 396.67
+60.2%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00n/a3
Nov ’23DKK 228.00
DKK 408.33
+79.1%
9.6%DKK 460.00DKK 365.00n/a3

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

저평가된 기업 발굴

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