Clarkson PLC

BATS-CHIXE:CKNl 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Clarkson 가치 평가

CKNl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKNl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CKNl ( £36.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( £54.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKNl 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKNl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CKNl 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CKNl 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CKNl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CKNl 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익UK£82.30m
시가총액UK£1.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKNl 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKNl 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
ICGC Irish Continental Group
14.1xn/aUK£752.1m
ZIG Zigup
6.5x-5.7%UK£809.4m
FGP FirstGroup
9.3x9.9%UK£881.7m
GLTR Globaltrans Investment
1.9xn/aUS$715.1m
CKNl Clarkson
13.7x1.9%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CKNl은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKNl 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKNl 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKNl 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKNl PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CKNl 13.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKNl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£36.45
UK£48.46
+32.9%
7.0%UK£52.00UK£43.00n/a6
Nov ’25UK£36.15
UK£49.15
+36.0%
6.7%UK£52.00UK£43.00n/a5
Oct ’25UK£36.65
UK£47.89
+30.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Sep ’25UK£38.18
UK£47.89
+25.4%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Aug ’25UK£45.40
UK£47.49
+4.6%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jul ’25UK£41.45
UK£47.49
+14.6%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jun ’25UK£41.00
UK£47.49
+15.8%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
May ’25UK£39.15
UK£45.06
+15.1%
12.2%UK£52.00UK£35.30n/a5
Apr ’25UK£40.13
UK£44.35
+10.5%
11.9%UK£52.00UK£35.30n/a6
Mar ’25UK£36.65
UK£43.89
+19.8%
11.5%UK£51.00UK£35.30n/a6
Feb ’25UK£34.75
UK£42.63
+22.7%
17.4%UK£51.00UK£27.70n/a6
Jan ’25UK£31.50
UK£41.99
+33.3%
17.3%UK£50.00UK£27.70n/a6
Dec ’24UK£29.48
UK£41.74
+41.6%
17.6%UK£50.00UK£27.70n/a6
Nov ’24UK£26.60
UK£41.74
+56.9%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£36.156
Oct ’24UK£27.45
UK£43.04
+56.8%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£36.656
Sep ’24UK£26.95
UK£43.04
+59.7%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£38.186
Aug ’24UK£27.85
UK£43.19
+55.1%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£45.406
Jul ’24UK£29.60
UK£43.19
+45.9%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£41.456
Jun ’24UK£29.05
UK£43.03
+48.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£41.006
May ’24UK£31.15
UK£43.03
+38.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£39.156
Apr ’24UK£30.95
UK£43.03
+39.0%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£40.136
Mar ’24UK£32.55
UK£41.48
+27.4%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£36.656
Feb ’24UK£31.45
UK£41.48
+31.9%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£34.756
Jan ’24UK£32.30
UK£41.60
+28.8%
10.7%UK£47.50UK£34.00UK£31.505
Dec ’23UK£31.10
UK£40.26
+29.5%
13.6%UK£47.50UK£33.80UK£29.485
Nov ’23UK£28.15
UK£40.26
+43.0%
13.6%UK£47.50UK£33.80UK£26.605

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y