Air France-KLM 가치 평가

AFP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFP ( €7.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

AFP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 AFP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.9x
WIZZ Wizz Air Holdings	5.8x	18.3%	UK£1.4b
JET2 Jet2	6.6x	-0.3%	UK£3.3b
EZJ easyJet	8.9x	9.5%	UK£4.0b
IAG International Consolidated Airlines Group	6.3x	5.8%	UK£14.8b
AFP Air France-KLM	32.8x	34.0%	€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AFP은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

AFP 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFP 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.6 x).

AFP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AFP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.86	€10.19 +29.7%	43.9%	€27.50	€6.45	n/a	18
Jan ’26	n/a	€10.44 0%	43.4%	€27.50	€6.45	n/a	18
Dec ’25	€7.46	€10.64 +42.7%	42.2%	€27.50	€6.45	n/a	18
Nov ’25	€8.71	€11.15 +28.0%	39.9%	€27.50	€7.50	n/a	18
Oct ’25	€8.72	€11.07 +27.0%	40.8%	€27.50	€7.50	n/a	18
Sep ’25	€8.18	€10.83 +32.4%	42.1%	€27.50	€7.50	n/a	18
Aug ’25	n/a	€11.06 0%	42.3%	€27.50	€7.50	n/a	17
Jul ’25	n/a	€13.46 0%	41.0%	€27.50	€8.90	n/a	17
Jun ’25	n/a	€14.36 0%	38.8%	€27.50	€9.00	n/a	16
May ’25	n/a	€14.46 0%	39.1%	€27.50	€9.00	n/a	16
Apr ’25	€10.30	€15.61 +51.5%	35.5%	€27.50	€9.00	n/a	16
Mar ’25	n/a	€15.89 0%	35.2%	€27.50	€9.20	n/a	17
Feb ’25	n/a	€16.45 0%	32.3%	€27.50	€9.10	n/a	17
Jan ’25	n/a	€16.71 0%	29.1%	€26.00	€9.50	n/a	17
Dec ’24	n/a	€17.35 0%	26.3%	€26.00	€10.00	€7.46	17
Nov ’24	€10.72	€17.76 +65.7%	23.6%	€26.00	€12.00	€8.71	17
Oct ’24	€11.28	€19.75 +75.1%	21.6%	€26.00	€12.00	€8.72	16
Sep ’24	€13.82	€21.03 +52.1%	19.1%	€26.00	€14.00	€8.18	16
Aug ’24	€15.35	€21.16 +37.8%	18.5%	€26.00	€14.00	n/a	16
Jul ’24	€17.31	€21.03 +21.5%	17.8%	€26.00	€14.00	n/a	16
Jun ’24	€16.80	€20.91 +24.5%	18.4%	€26.00	€14.00	n/a	16
May ’24	€14.87	€19.03 +28.0%	23.9%	€25.00	€11.00	n/a	17
Apr ’24	€15.41	€18.12 +17.6%	24.7%	€24.00	€11.00	€10.30	17
Mar ’24	€17.70	€16.72 -5.5%	23.1%	€23.00	€11.00	n/a	17
Feb ’24	€15.44	€14.77 -4.3%	20.9%	€20.00	€10.00	n/a	16
Jan ’24	n/a	€13.56 0%	19.4%	€18.50	€8.50	n/a	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Air France-KLM SA 55 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.