Zegona Communications plc

BATS-CHIXE:ZEGL 주식 보고서

시가총액: UK£5.6b

Zegona Communications 가치 평가

ZEGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZEGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.54
Fair Value
14.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZEGL ( £7.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZEGL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ZEGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZEGL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZEGL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZEGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZEGL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매€2.41b
시가총액€6.45b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZEGL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZEGL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
HTWS Helios Towers
2.1x6.98%UK£1.3b
BT.A BT Group
1x-0.68%UK£19.4b
AAF Airtel Africa
1.8x12.57%UK£6.8b
GAMA Gamma Communications
1.8x5.73%UK£1.0b
ZEGL Zegona Communications
2.7x6.76%UK£5.6b

Price-To-Sales 대 피어: ZEGL은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZEGL 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZEGL 은 UK Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZEGL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZEGL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율5.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZEGL 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZEGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.31
UK£9.95
+36.14%
12.89%UK£11.90UK£8.11n/a7
Jul ’26UK£7.06
UK£9.88
+39.99%
13.01%UK£11.84UK£8.03n/a7
Jun ’26UK£6.86
UK£9.04
+31.76%
15.99%UK£11.81UK£7.85n/a5
May ’26UK£6.44
UK£9.26
+43.77%
16.07%UK£12.11UK£8.04n/a5
Apr ’26UK£6.60
UK£9.03
+36.78%
17.74%UK£11.78UK£7.86n/a4
Mar ’26UK£5.63
UK£9.24
+64.29%
17.00%UK£11.46UK£8.00n/a3
Feb ’26UK£4.68
UK£7.16
+52.93%
16.22%UK£8.32UK£6.00n/a2
Jan ’26UK£4.16
UK£7.57
+82.07%
24.70%UK£9.45UK£5.70n/a2
Dec ’25UK£3.46
UK£7.57
+118.91%
24.70%UK£9.45UK£5.70n/a2
Nov ’25UK£3.26
UK£7.70
+136.28%
22.72%UK£9.45UK£5.95n/a2
Oct ’25UK£3.58
UK£7.70
+115.16%
22.72%UK£9.45UK£5.95n/a2
Sep ’25UK£3.49
UK£3.98
+14.08%
12.97%UK£4.50UK£3.46n/a2
Aug ’25UK£3.70
UK£3.98
+7.61%
12.97%UK£4.50UK£3.46n/a2
Jul ’25UK£2.66
UK£4.00
+50.33%
12.42%UK£4.50UK£3.50UK£7.062
Jun ’25UK£2.62
UK£4.00
+52.83%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£6.862
May ’25UK£2.28
UK£4.00
+75.62%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£6.442
Apr ’25UK£2.20
UK£4.00
+82.01%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£6.602
Mar ’25UK£2.06
UK£4.00
+94.38%
12.50%UK£4.50UK£3.50UK£5.632
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£9.88
Fair Value
26.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/20 02:04
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zegona Communications plc 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander
Maurice PatrickBarclays