Vodafone Group Public Limited Company

BATS-CHIXE:VODL 주식 보고서

시가총액: UK£19.4b

Vodafone Group 가치 평가

VODL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VODL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.39
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: VODL ( £0.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VODL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VODL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VODL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VODL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VODL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VODL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€37.45b
시가총액€23.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VODL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VODL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
AAF Airtel Africa
1.8x12.83%UK£6.7b
BT.A BT Group
0.8x-0.69%UK£16.6b
ADVANC Advanced Info Service
4.1x2.45%฿883.3b
600050 China United Network Communications
0.4x3.80%CN¥170.7b
VODL Vodafone Group
0.6x1.03%UK£19.4b

Price-To-Sales 대 피어: VODL은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VODL 의 PS 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies18PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VODL 은 Price-To-Sales 0.6 European Wireless Telecom 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VODL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VODL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VODL 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VODL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.78
UK£0.84
+6.80%
25.07%UK£1.34UK£0.55n/a16
May ’26UK£0.74
UK£0.86
+15.98%
26.75%UK£1.42UK£0.54n/a16
Apr ’26UK£0.72
UK£0.85
+17.44%
25.53%UK£1.39UK£0.60n/a16
Mar ’26UK£0.70
UK£0.85
+21.93%
26.81%UK£1.38UK£0.60n/a15
Feb ’26UK£0.69
UK£0.90
+30.48%
28.69%UK£1.52UK£0.64n/a14
Jan ’26UK£0.68
UK£0.90
+30.87%
28.61%UK£1.50UK£0.64n/a14
Dec ’25UK£0.71
UK£0.90
+27.30%
26.40%UK£1.40UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.31%
26.21%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.98%
27.27%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.88%
27.07%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+32.85%
25.87%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.66%
26.26%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+23.00%
25.08%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.91%
24.56%UK£1.31UK£0.65UK£0.7415
Apr ’25UK£0.71
UK£0.97
+37.00%
25.73%UK£1.40UK£0.65UK£0.7213
Mar ’25UK£0.71
UK£0.94
+33.60%
25.43%UK£1.40UK£0.68UK£0.7014
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.92%
26.20%UK£1.45UK£0.67UK£0.6914
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.27%
27.17%UK£1.64UK£0.70UK£0.6814
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.17%
26.39%UK£1.63UK£0.69UK£0.7115
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.60%
25.39%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.48%
25.27%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.73%
24.81%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.54%
23.85%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.31%
26.58%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+45.90%
25.90%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.57%
26.38%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£0.83
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 09:14
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vodafone Group Public Limited Company 53 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company