T-Mobile US, Inc.

BATS-CHIXE:TM5D 주식 보고서

시가총액: €262.4b

T-Mobile US 가치 평가

TM5D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TM5D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TM5D ( €221.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €495.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TM5D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TM5D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TM5D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TM5D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TM5D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TM5D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익US$10.37b
시가총액US$275.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TM5D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TM5D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
VOD Vodafone Group
9.2x4.2%UK£18.1b
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
BT.A BT Group
18.2x14.7%UK£13.9b
532454 Bharti Airtel
76.9x37.2%₹9.3t
TM5D T-Mobile US
27x11.0%€279.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TM5D은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TM5D 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TM5D 은 European Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TM5D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TM5D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TM5D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TM5D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€221.20
€218.92
-1.0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Nov ’25n/a
€218.92
0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25n/a
€194.98
0%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25n/a
€185.31
0%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25n/a
€187.47
0%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25n/a
€177.95
0%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.54
€175.24
+11.2%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25n/a
€176.53
0%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25n/a
€174.33
0%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25n/a
€174.01
0%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25n/a
€171.89
0%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25n/a
€164.45
0%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24n/a
€167.14
0%
11.4%€221.28€111.57n/a29
Nov ’24n/a
€167.81
0%
11.5%€222.38€112.13n/a29
Oct ’24n/a
€165.93
0%
11.2%€211.34€111.30n/a29
Sep ’24n/a
€161.14
0%
11.2%€204.46€105.18n/a30
Aug ’24n/a
€160.81
0%
11.2%€204.10€105.00n/a30
Jul ’24n/a
€160.87
0%
10.9%€205.54€105.74n/a31
Jun ’24€129.34
€164.76
+27.4%
10.9%€209.12€107.58€157.5430
May ’24€131.43
€163.25
+24.2%
8.9%€205.09€134.90n/a28
Apr ’24€132.52
€170.52
+28.7%
9.9%€213.32€140.32n/a29
Mar ’24n/a
€168.08
0%
9.6%€207.75€138.50n/a29
Feb ’24n/a
€162.98
0%
9.6%€202.09€134.72n/a29
Jan ’24n/a
€167.39
0%
9.8%€208.92€139.28n/a30
Dec ’23n/a
€172.39
0%
9.8%€215.01€143.34n/a30
Nov ’23n/a
€179.36
0%
9.8%€224.71€149.81n/a30

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange

€25.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

ORAP

€9.75

7D

-0.7%

1Y

-10.2%

Liberty Latin America

US$1.3b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$6.66

7D

-13.7%

1Y

-4.6%