Orange S.A.

BATS-CHIXE:ORAP 주식 보고서

시가총액: €26.0b

Orange 가치 평가

ORAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORAP ( €9.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€2.04b
시가총액€26.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
BT.A BT Group
18.2x14.7%UK£13.9b
VOD Vodafone Group
9.2x4.2%UK£18.1b
2412 Chunghwa Telecom
26x3.1%NT$950.3b
TLS Telstra Group
27.7x10.4%AU$44.9b
ORAP Orange
12.8x13.6%€26.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ORAP은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORAP 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORAP 은 Price-To-Earnings 12.8 European Telecom 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.81
€13.07
+33.3%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Nov ’25€10.10
€13.07
+29.4%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Oct ’25€10.44
€12.91
+23.7%
12.7%€15.50€8.00n/a21
Sep ’25€10.45
€12.96
+24.1%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Aug ’25€10.27
€12.96
+26.3%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Jul ’25€9.32
€13.05
+39.9%
12.9%€16.00€8.00n/a20
Jun ’25€10.61
€13.13
+23.7%
12.3%€15.50€8.00n/a20
May ’25€10.44
€13.18
+26.3%
12.7%€15.50€8.00n/a19
Apr ’25€10.65
€13.09
+22.9%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Mar ’25€10.72
€13.06
+21.8%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Feb ’25n/a
€12.96
0%
12.7%€15.50€8.00n/a18
Jan ’25n/a
€12.80
0%
12.7%€15.50€8.00n/a20
Dec ’24€11.30
€12.75
+12.9%
12.6%€15.50€8.00n/a20
Nov ’24€11.17
€12.74
+14.0%
12.7%€15.50€8.00€10.1020
Oct ’24n/a
€12.62
0%
15.2%€16.00€8.00€10.4420
Sep ’24n/a
€12.70
0%
15.7%€16.00€8.00€10.4518
Aug ’24€10.50
€12.70
+20.9%
15.7%€16.00€8.00€10.2718
Jul ’24€10.73
€12.69
+18.3%
15.2%€15.50€8.00€9.3218
Jun ’24€11.20
€12.62
+12.7%
15.1%€15.50€8.00€10.6119
May ’24€11.75
€12.45
+6.0%
15.5%€15.50€8.00€10.4419
Apr ’24€11.00
€12.10
+10.0%
16.9%€15.50€8.00€10.6519
Mar ’24€10.80
€12.12
+12.2%
16.2%€15.50€8.00€10.7220
Feb ’24€9.72
€12.12
+24.6%
17.3%€16.00€8.00n/a21
Jan ’24€9.30
€12.18
+31.0%
16.9%€16.00€8.00n/a21
Dec ’23€9.72
€12.15
+24.9%
16.6%€16.00€8.00€11.3021
Nov ’23€9.71
€12.01
+23.7%
18.8%€16.00€7.44€11.1721

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Liberty Latin America

US$1.3b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$6.66

7D

-13.7%

1Y

-4.6%

freenet

€3.4b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

0MV2

€28.27

7D

-1.7%

1Y

12.4%