Orange 가치 평가
ORAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORAP ( €12.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORAP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.1x |
| 수익 | €1.97b |
| 시가총액 | €33.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.2x | ||
BT.A BT Group | 16.8x | 13.23% | UK£17.7b |
HTWS Helios Towers | 53.2x | 33.25% | UK£1.3b |
AAF Airtel Africa | 40.1x | 29.26% | UK£6.5b |
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 10.9x | -1.95% | د.إ149.8b |
ORAP Orange | 17.1x | 12.34% | €33.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: ORAP은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORAP 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ORAP 은 Price-To-Earnings 17.1 European Telecom 업계 평균( 19.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORAP 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.71 | €13.58 +6.81% | 12.38% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| May ’26 | €12.76 | €13.59 +6.48% | 12.36% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €11.86 | €13.12 +10.63% | 12.93% | €16.20 | €8.80 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €11.55 | €12.94 +12.12% | 14.11% | €16.20 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €10.36 | €12.76 +23.18% | 13.60% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €9.62 | €12.93 +34.38% | 13.21% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €10.08 | €12.99 +28.85% | 13.26% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.10 | €12.99 +28.65% | 13.20% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.44 | €12.91 +23.67% | 12.72% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.45 | €12.96 +24.07% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.27 | €12.96 +26.27% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.32 | €13.05 +39.92% | 12.92% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.61 | €13.13 +23.72% | 12.25% | €15.50 | €8.00 | €13.16 | 20 |
| May ’25 | €10.44 | €13.18 +26.35% | 12.69% | €15.50 | €8.00 | €12.76 | 19 |
| Apr ’25 | €10.65 | €13.09 +22.90% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €11.86 | 18 |
| Mar ’25 | €10.72 | €13.06 +21.82% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €11.55 | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €12.96 0% | 12.66% | €15.50 | €8.00 | €10.36 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €12.80 0% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €9.62 | 20 |
| Dec ’24 | €11.30 | €12.75 +12.85% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €10.08 | 20 |
| Nov ’24 | €11.17 | €12.74 +14.02% | 12.70% | €15.50 | €8.00 | €10.10 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €12.62 0% | 15.22% | €16.00 | €8.00 | €10.44 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €12.70 0% | 15.67% | €16.00 | €8.00 | €10.45 | 18 |
| Aug ’24 | €10.50 | €12.70 +20.89% | 15.67% | €16.00 | €8.00 | €10.27 | 18 |
| Jul ’24 | €10.73 | €12.69 +18.25% | 15.23% | €15.50 | €8.00 | €9.32 | 18 |
| Jun ’24 | €11.20 | €12.62 +12.69% | 15.07% | €15.50 | €8.00 | €10.61 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/07 17:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/04 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orange S.A. 55 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| null null | Argus Research Company |