Deutsche Telekom 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DTED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DTED ( €29.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €149.49 )

DTED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTED ( €29.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €149.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.2x
수익	€5.99b
시가총액	€144.71b

DTED 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.7x
기업 가치/EBITDA	7.7x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.8x
BT.A BT Group	18.8x	14.1%	UK£14.4b
VZ Verizon Communications	17.3x	15.8%	US$171.7b
T AT&T	18.2x	17.1%	US$163.8b
VOD Vodafone Group	8.9x	3.7%	UK£17.3b
DTED Deutsche Telekom	24.2x	15.7%	€144.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DTED은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DTED 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTED 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.2x
공정 PE 비율	22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTED 24.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€29.76	€33.61 +12.9%	17.1%	€43.00	€20.10	n/a	20
Dec ’25	€29.61	€33.16 +12.0%	16.4%	€43.00	€20.10	n/a	20
Nov ’25	€27.83	€31.14 +11.9%	16.8%	€42.00	€20.10	n/a	20
Oct ’25	€26.56	€29.57 +11.3%	15.2%	€40.00	€20.10	n/a	20
Sep ’25	€25.63	€28.22 +10.1%	11.2%	€33.00	€20.10	n/a	20
Aug ’25	€24.06	€27.59 +14.7%	11.2%	€32.00	€20.10	n/a	20
Jul ’25	€23.68	€27.27 +15.2%	10.7%	€32.00	€20.10	n/a	20
Jun ’25	€22.26	€27.15 +22.0%	10.6%	€32.00	€20.10	n/a	20
May ’25	€21.53	€26.97 +25.3%	10.6%	€32.00	€20.10	n/a	19
Apr ’25	€22.54	€26.72 +18.5%	9.9%	€31.00	€20.10	n/a	17
Mar ’25	€21.95	€26.75 +21.9%	9.9%	€31.00	€20.10	n/a	19
Feb ’25	€22.73	€26.99 +18.8%	11.9%	€35.00	€20.10	n/a	20
Jan ’25	n/a	€26.20 0%	13.4%	€35.00	€19.50	n/a	21
Dec ’24	€21.98	€25.84 +17.5%	14.3%	€35.00	€19.50	€29.61	21
Nov ’24	€20.39	€25.68 +26.0%	14.3%	€35.00	€19.50	€27.83	21
Oct ’24	€19.89	€25.54 +28.4%	13.9%	€35.00	€19.50	€26.56	21
Sep ’24	€19.88	€25.63 +28.9%	13.7%	€35.00	€19.50	€25.63	21
Aug ’24	€19.87	€25.84 +30.0%	13.7%	€35.00	€19.50	€24.06	21
Jul ’24	€20.01	€25.89 +29.4%	13.9%	€35.00	€19.50	€23.68	21
Jun ’24	€20.99	€26.10 +24.4%	13.5%	€35.00	€19.50	€22.26	21
May ’24	€21.86	€25.93 +18.6%	13.3%	€35.00	€19.50	€21.53	21
Apr ’24	€22.37	€25.91 +15.9%	13.1%	€35.00	€19.50	€22.54	22
Mar ’24	€21.16	€25.11 +18.7%	11.7%	€31.00	€18.00	€21.95	23
Feb ’24	€20.43	€24.91 +22.0%	10.4%	€31.00	€20.10	€22.73	22
Jan ’24	€18.69	€24.86 +33.0%	10.7%	€31.00	€20.10	n/a	22
Dec ’23	€19.43	€24.82 +27.7%	10.5%	€30.00	€20.10	€21.98	23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 13:57
장 마감 주가	2024/12/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Telekom AG 69 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Michel Salvador	AlphaValue
Heinz Steffen	AlphaValue
Borja Pagoaga Soraluce	Banco BPI, S.A.