Kudelski SA

LSE:0QNQ 주식 리포트

시가총액: CHF 76.9m

Kudelski 가치 평가

0QNQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0QNQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 114.72
Fair Value
98.8% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QNQ ( CHF1.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF114.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QNQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0QNQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0QNQ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0QNQ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0QNQ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0QNQ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출US$371.10m
시가총액US$95.06m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0QNQ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0QNQ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.5x
0W1I Vectron Systems
4.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
1.3xn/aUK£84.7m
SNX Synectics
0.7xn/aUK£47.1m
BIG Big Technologies
4x4.02%UK£196.7m
0QNQ Kudelski
0.3x30.96%CHF 76.9m

Price-To-Sales 대 피어: 0QNQ은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0QNQ의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.3x6.0%
0QNQ Kudelski
 0.3x30.96%US$95.06m
MIDW Midwich Group
0.1x3.15%US$229.20m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.90m
0QNQ 0.3x업계 평균 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
7개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.3x20.6%
0QNQ Kudelski
 0.3x119.85%US$95.06m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QNQ 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 UK Electronic 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0QNQ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QNQ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0QNQ 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0QNQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 1.34
CHF 1.37
+1.87%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Oct ’26CHF 1.35
CHF 1.37
+1.11%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Sep ’26CHF 1.36
CHF 1.41
+3.92%
9.67%CHF 1.51CHF 1.22n/a3
Aug ’26CHF 1.52
CHF 1.44
-5.48%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jul ’26CHF 1.39
CHF 1.44
+3.73%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jun ’26n/a
CHF 1.44
0%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
May ’26CHF 1.18
CHF 1.44
+21.49%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Apr ’26CHF 1.32
CHF 1.44
+8.84%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Mar ’26CHF 1.45
CHF 1.51
+4.14%
15.68%CHF 1.80CHF 1.22n/a3
Feb ’26CHF 1.26
CHF 1.51
+19.84%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Jan ’26CHF 1.28
CHF 1.51
+17.97%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25n/a
CHF 1.51
0%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25n/a
CHF 1.51
0%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.312
Oct ’25CHF 1.33
CHF 1.51
+13.53%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.352
Sep ’25n/a
CHF 1.51
0%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.362
Aug ’25n/a
CHF 1.26
0%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.522
Jul ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.50%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.392
Jun ’25CHF 1.38
CHF 1.26
-8.36%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25n/a
CHF 1.36
0%
10.67%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.183
Apr ’25CHF 1.53
CHF 1.36
-11.11%
10.67%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.323
Mar ’25n/a
CHF 1.58
0%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.453
Feb ’25n/a
CHF 1.58
0%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.263
Jan ’25CHF 1.21
CHF 1.58
+30.30%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.283
Dec ’24CHF 1.25
CHF 1.58
+26.64%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Nov ’24CHF 1.34
CHF 1.77
+32.59%
9.10%CHF 1.95CHF 1.56n/a3
CHF 1.34
Fair Value
0.4% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 01:58
종가2025/11/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kudelski SA는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Simon GoetschmannBerenberg