Lumentum Holdings Inc.

LSE:0JVV 주식 보고서

시가총액: US$6.1b

Lumentum Holdings 가치 평가

0JVV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JVV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0JVV ( $88.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $269.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JVV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0JVV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JVV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0JVV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JVV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0JVV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.5x
판매US$1.38b
시가총액US$6.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JVV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JVV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
SPT Spirent Communications
2.8x5.6%UK£1.0b
FTC Filtronic
6.5x21.7%UK£164.2m
BVC BATM Advanced Communications
0.8x12.5%UK£80.2m
CLX Calnex Solutions
3.8x14.0%UK£59.5m
0JVV Lumentum Holdings
4.5x19.5%US$6.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0JVV은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0JVV 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0JVV 4.5x업계 평균 1.1xNo. of Companies10PS012345+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0JVV 은 UK Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0JVV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0JVV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0JVV 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JVV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$88.27
US$90.38
+2.4%
17.8%US$115.00US$60.00n/a16
Dec ’25US$86.86
US$86.56
-0.3%
22.7%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.33
US$60.50
-7.4%
18.2%US$80.00US$40.00n/a16
Oct ’25US$61.76
US$59.13
-4.3%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Sep ’25US$57.46
US$59.13
+2.9%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Aug ’25US$48.55
US$55.38
+14.1%
20.7%US$80.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$50.72
US$54.13
+6.7%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
Jun ’25US$42.34
US$54.13
+27.8%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
May ’25US$43.90
US$54.96
+25.2%
18.9%US$80.00US$40.00n/a17
Apr ’25US$47.35
US$55.96
+18.2%
19.6%US$80.00US$40.00n/a17
Mar ’25US$50.46
US$55.58
+10.1%
19.8%US$80.00US$40.00n/a17
Feb ’25US$55.97
US$54.49
-2.6%
16.1%US$69.30US$40.00n/a17
Jan ’25US$53.03
US$52.25
-1.5%
15.4%US$69.30US$40.00US$83.8817
Dec ’24US$43.92
US$49.69
+13.1%
12.4%US$60.00US$40.00US$86.8616
Nov ’24US$38.44
US$50.68
+31.8%
14.6%US$69.30US$40.00US$65.3316
Oct ’24US$45.41
US$53.74
+18.4%
12.6%US$64.00US$40.00US$61.7616
Sep ’24US$54.03
US$53.74
-0.5%
12.6%US$64.00US$40.00US$57.4616
Aug ’24US$51.04
US$55.06
+7.9%
14.5%US$67.00US$40.00US$48.5516
Jul ’24US$57.68
US$54.84
-4.9%
15.1%US$67.00US$40.00US$50.7216
Jun ’24US$53.08
US$53.66
+1.1%
14.5%US$65.50US$40.00US$42.3416
May ’24US$48.73
US$59.22
+21.5%
18.2%US$80.00US$40.00US$43.9016
Apr ’24US$53.90
US$70.90
+31.5%
10.6%US$84.00US$57.00US$47.3515
Mar ’24US$53.12
US$71.19
+34.0%
10.3%US$84.00US$57.00US$50.4616
Feb ’24US$60.46
US$72.59
+20.1%
11.9%US$90.00US$60.00US$55.9716
Jan ’24n/a
US$75.25
0%
13.8%US$97.00US$62.00US$53.0316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 07:52
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/06/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lumentum Holdings Inc. 26 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research