Lumentum Holdings Inc.

LSE:0JVV 주식 리포트

시가총액: US$12.7b

Lumentum Holdings 가치 평가

0JVV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0JVV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$147.29
Fair Value
22.1% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0JVV ( $179.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $147.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JVV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0JVV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0JVV는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0JVV의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0JVV의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0JVV의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.7x
매출US$1.65b
시가총액US$12.71b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0JVV의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0JVV의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.8x
FTC Filtronic
5.4x7.70%UK£305.5m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x-4.66%UK£77.7m
SRT SRT Marine Systems
2.7x21.47%UK£213.9m
HLMA Halma
6x6.77%UK£13.5b
0JVV Lumentum Holdings
7.7x22.15%US$12.7b

Price-To-Sales 대 피어: 0JVV은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0JVV의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0JVV 7.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies8PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0JVV 은 UK Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0JVV의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0JVV PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율6.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0JVV 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(6.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0JVV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$179.83
US$163.85
-8.89%
29.53%US$330.00US$83.00n/a20
Oct ’26US$172.48
US$143.79
-16.63%
19.15%US$225.00US$83.00n/a19
Sep ’26US$131.37
US$138.26
+5.25%
13.78%US$165.00US$83.00n/a19
Aug ’26US$107.68
US$103.65
-3.75%
18.57%US$135.00US$73.00n/a17
Jul ’26US$91.60
US$93.25
+1.80%
15.15%US$120.00US$73.00n/a16
Jun ’26US$71.92
US$84.44
+17.40%
13.94%US$110.00US$65.00n/a16
May ’26US$62.73
US$84.81
+35.20%
22.13%US$110.00US$40.00n/a16
Apr ’26US$61.45
US$99.69
+62.24%
15.06%US$125.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$70.00
US$100.00
+42.86%
14.90%US$125.00US$70.00n/a16
Feb ’26US$86.52
US$93.69
+8.29%
19.22%US$125.00US$60.00n/a16
Jan ’26US$83.88
US$90.38
+7.74%
17.81%US$115.00US$60.00n/a16
Dec ’25US$86.86
US$86.56
-0.34%
22.73%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.33
US$60.50
-7.39%
18.19%US$80.00US$40.00n/a16
Oct ’25US$61.76
US$59.13
-4.27%
18.38%US$80.00US$40.00US$172.4816
Sep ’25US$57.46
US$59.13
+2.90%
18.38%US$80.00US$40.00US$131.3716
Aug ’25US$48.55
US$55.38
+14.06%
20.74%US$80.00US$38.00US$107.6816
Jul ’25US$50.72
US$54.13
+6.72%
19.60%US$80.00US$38.00US$91.6016
Jun ’25US$42.34
US$54.13
+27.83%
19.60%US$80.00US$38.00US$71.9216
May ’25US$43.90
US$54.96
+25.20%
18.86%US$80.00US$40.00US$62.7317
Apr ’25US$47.35
US$55.96
+18.18%
19.65%US$80.00US$40.00US$61.4517
Mar ’25US$50.46
US$55.58
+10.14%
19.85%US$80.00US$40.00US$70.0017
Feb ’25US$55.97
US$54.49
-2.65%
16.07%US$69.30US$40.00US$86.5217
Jan ’25US$53.03
US$52.25
-1.47%
15.36%US$69.30US$40.00US$83.8817
Dec ’24US$43.92
US$49.69
+13.14%
12.40%US$60.00US$40.00US$86.8616
Nov ’24US$38.44
US$50.68
+31.83%
14.63%US$69.30US$40.00US$65.3316
Oct ’24US$45.41
US$53.74
+18.37%
12.55%US$64.00US$40.00US$61.7616
US$164.33
Fair Value
9.4% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 05:20
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2025/06/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lumentum Holdings Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane