F5, Inc.

LSE:0IL6 주식 보고서

시가총액: US$15.5b

F5 가치 평가

0IL6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IL6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$612.80
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0IL6 ( $264.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $612.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IL6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0IL6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IL6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IL6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IL6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IL6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익US$566.78m
시가총액US$15.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IL6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IL6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.4x
SPT Spirent Communications
92.9x41.0%UK£1.0b
FTC Filtronic
66.9x35.5%UK£210.2m
HLMA Halma
36.9x8.3%UK£10.6b
MWE M.T.I Wireless Edge
12.8x2.7%UK£45.3m
0IL6 F5
27.3x10.7%US$15.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IL6은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IL6 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0IL6 27.3x업계 평균 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IL6 은 Price-To-Earnings 27.3 European Communications 업계 평균( 27.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IL6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IL6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IL6 은 예상 27.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IL6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$264.94
US$242.86
-8.3%
10.1%US$285.00US$180.00n/a12
Jan ’26US$251.90
US$241.19
-4.3%
10.0%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.3%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$231.68
US$235.18
+1.5%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$219.65
US$204.78
-6.8%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$201.75
US$201.70
-0.02%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$194.38
US$199.97
+2.9%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$172.17
US$186.05
+8.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$165.56
US$186.05
+12.4%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$167.60
US$186.67
+11.4%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.88
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.65
US$193.33
+1.9%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.43
US$190.98
+3.0%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.75
US$168.14
-5.9%
6.1%US$186.00US$150.00US$251.9013
Dec ’24US$171.35
US$166.22
-3.0%
5.7%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$150.87
US$166.22
+10.2%
5.7%US$186.00US$150.00US$231.6813
Oct ’24US$162.09
US$168.46
+3.9%
5.9%US$193.00US$150.00US$219.6513
Sep ’24US$158.20
US$166.63
+5.3%
6.6%US$193.00US$150.00US$201.7513
Aug ’24US$160.32
US$166.63
+3.9%
6.6%US$193.00US$150.00US$194.3813
Jul ’24US$146.73
US$153.71
+4.8%
9.1%US$179.00US$132.00US$172.1713
Jun ’24US$147.44
US$152.94
+3.7%
9.3%US$179.00US$132.00US$165.5613
May ’24US$133.81
US$153.54
+14.7%
9.0%US$179.00US$132.00US$167.6014
Apr ’24US$145.91
US$166.84
+14.3%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8816
Mar ’24US$142.99
US$166.78
+16.6%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.6516
Feb ’24US$148.10
US$166.78
+12.6%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.4316
Jan ’24US$141.44
US$178.31
+26.1%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.7516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$243.76
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:23
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

F5, Inc. 65 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research