Arista Networks 가치 평가
0HHR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0HHR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HHR ( $134.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $117.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HHR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0HHR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0HHR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HHR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.6x |
| 이익 | US$3.36b |
| 시가총액 | US$169.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 18.9x |
| 기업가치/EBITDA | 43.5x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0HHR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0HHR은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0HHR의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HHR 은 UK Communications 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(92.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0HHR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.6x |
| 공정 PE 비율 | 62.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HHR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(50.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 62.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$134.84 | US$163.87 +21.53% | 8.61% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | US$158.15 | US$161.17 +1.91% | 11.78% | US$185.00 | US$113.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$148.75 | US$156.38 +5.12% | 14.20% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$135.86 | US$142.21 +4.67% | 10.60% | US$160.00 | US$111.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$115.61 | US$112.80 -2.43% | 12.09% | US$137.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$99.04 | US$105.64 +6.67% | 12.83% | US$130.00 | US$79.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$85.16 | US$106.01 +24.48% | 13.44% | US$130.00 | US$79.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$88.74 | US$107.05 +20.64% | 18.09% | US$145.00 | US$76.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$77.34 | US$116.17 +50.20% | 15.00% | US$145.00 | US$80.75 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$91.06 | US$118.22 +29.83% | 17.07% | US$145.00 | US$76.55 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$116.62 | US$112.50 -3.54% | 16.41% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$110.62 | US$108.48 -1.93% | 13.87% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$101.46 | US$107.58 +6.04% | 13.69% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$98.33 | US$94.25 -4.15% | 15.16% | US$120.00 | US$66.25 | US$158.15 | 21 |
| Oct ’25 | US$96.17 | US$90.20 -6.21% | 12.05% | US$107.50 | US$66.25 | US$148.75 | 21 |
| Sep ’25 | US$87.30 | US$89.32 +2.31% | 12.47% | US$108.00 | US$66.25 | US$135.86 | 22 |
| Aug ’25 | US$83.92 | US$89.50 +6.64% | 12.26% | US$108.00 | US$66.25 | US$115.61 | 22 |
| Jul ’25 | US$89.04 | US$82.46 -7.39% | 12.92% | US$106.25 | US$55.00 | US$99.04 | 22 |
| Jun ’25 | US$73.88 | US$79.25 +7.26% | 10.18% | US$97.25 | US$55.00 | US$85.16 | 22 |
| May ’25 | US$63.79 | US$72.86 +14.22% | 13.69% | US$89.00 | US$48.75 | US$88.74 | 25 |
| Apr ’25 | US$72.53 | US$73.68 +1.58% | 12.35% | US$89.00 | US$48.75 | US$77.34 | 25 |
| Mar ’25 | US$71.98 | US$72.76 +1.08% | 11.57% | US$82.50 | US$48.75 | US$91.06 | 25 |
| Feb ’25 | US$65.72 | US$61.15 -6.95% | 17.25% | US$80.00 | US$40.00 | US$116.62 | 23 |
| Jan ’25 | US$58.99 | US$56.60 -4.05% | 12.75% | US$75.00 | US$40.00 | US$110.62 | 23 |
| Dec ’24 | US$54.01 | US$54.70 +1.27% | 9.45% | US$62.00 | US$40.00 | US$101.46 | 23 |
| Nov ’24 | US$52.83 | US$52.82 -0.027% | 8.77% | US$58.00 | US$40.00 | US$98.33 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 13:00 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Arista Networks Inc는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Timothy Long | Barclays |
| Benjamin Reitzes | Barclays |