Applied Optoelectronics 가치 평가
0HGV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HGV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HGV ( $15.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HGV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HGV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| 0HGV 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$638.79m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -18.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HGV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.9x | ||
SPT Spirent Communications | 2.8x | 5.1% | UK£978.2m |
FTC Filtronic | 6.4x | 22.0% | UK£162.0m |
SRT SRT Marine Systems | 5.6x | n/a | UK£95.3m |
BVC BATM Advanced Communications | 0.8x | 12.5% | UK£75.5m |
0HGV Applied Optoelectronics | 3.1x | 38.4% | US$638.8m |
Price-To-Sales 대 피어: 0HGV은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HGV 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HGV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.1x |
| 공정 PS 비율 | 3.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HGV 은 예상 3.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.67 | US$16.00 +2.1% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.47 | US$16.00 +18.8% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.98 | US$14.00 +27.5% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.65 | US$15.33 +77.3% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.04 | US$15.33 +90.7% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.60 | US$15.33 +44.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.84 | US$18.00 +82.9% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.86 | US$18.00 +29.9% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.44 | US$18.00 +16.6% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.72 | US$21.67 +29.6% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$21.00 +11.3% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.99 | US$16.75 +4.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.45 | US$15.75 +111.4% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$15.67 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.87 | US$15.75 +44.9% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$13.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.71 | US$15.75 +14.9% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.98 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.09 | US$6.25 -11.8% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.65 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.92 | US$6.25 +5.6% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.04 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.24 | US$3.75 +67.4% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.60 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$5.25 0% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.94 | US$5.25 +170.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.75 | US$5.25 +91.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.44 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$4.83 0% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.72 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.83 0% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$18.88 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.11 | US$4.83 +129.1% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.99 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.89 | US$5.10 +76.5% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$7.45 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.