Applied Optoelectronics, Inc.

LSE:0HGV 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

Applied Optoelectronics 가치 평가

0HGV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HGV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HGV ( $38.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HGV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0HGV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HGV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HGV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HGV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HGV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.2x
판매US$209.55m
시가총액US$1.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HGV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HGV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
SPT Spirent Communications
2.8x5.4%UK£984.5m
FTC Filtronic
6.5x22.0%UK£164.2m
SRT SRT Marine Systems
5.2xn/aUK£89.5m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£84.4m
0HGV Applied Optoelectronics
8.2x50.7%US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: 0HGV은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0HGV 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0HGV 8.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0HGV 은 UK Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HGV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0HGV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.2x
공정 PS 비율5.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HGV 8.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HGV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.53
US$22.38
-41.9%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.60
US$16.00
-3.6%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.47
US$16.00
+18.8%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.98
US$14.00
+27.5%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.65
US$15.33
+77.3%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.04
US$15.33
+90.7%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.60
US$15.33
+44.6%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.84
US$18.00
+82.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.86
US$18.00
+29.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.44
US$18.00
+16.6%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.72
US$21.67
+29.6%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$18.88
US$21.00
+11.3%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$15.99
US$16.75
+4.8%
19.4%US$20.00US$13.50n/a2
Nov ’24US$7.45
US$15.75
+111.4%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.602
Oct ’24US$10.87
US$15.75
+44.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.472
Sep ’24US$13.71
US$15.75
+14.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$10.982
Aug ’24US$7.09
US$6.25
-11.8%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.652
Jul ’24US$5.92
US$6.25
+5.6%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.042
Jun ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.602
May ’24n/a
US$5.25
0%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.842
Apr ’24US$1.94
US$5.25
+170.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.862
Mar ’24US$2.75
US$5.25
+91.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.442
Feb ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.723
Jan ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$18.883
Dec ’23US$2.11
US$4.83
+129.1%
39.9%US$7.50US$3.00US$15.993
Nov ’23US$2.89
US$5.10
+76.5%
37.6%US$7.50US$2.80US$7.453

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴