Eurotech S.p.A.

LSE:0E7Z 주식 보고서

시가총액: €26.0m

Eurotech 가치 평가

0E7Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0E7Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0E7Z ( €0.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0E7Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0E7Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0E7Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0E7Z 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0E7Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0E7Z 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€67.23m
시가총액€26.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0E7Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0E7Z 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
XAR Xaar
0.9x11.0%UK£62.5m
CNC Concurrent Technologies
3.6x12.1%UK£127.0m
RPI Raspberry Pi Holdings
2.5x9.6%UK£642.5m
THRU Thruvision Group
2.4x31.4%UK£14.0m
0E7Z Eurotech
0.4x8.2%€26.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0E7Z은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0E7Z 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0E7Z 0.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0E7Z 은 Price-To-Sales 0.4 European Tech 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0E7Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0E7Z PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0E7Z 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0E7Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.78
€0.90
+15.4%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Sep ’25€1.33
€1.68
+26.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Aug ’25€1.11
€1.68
+51.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jul ’25€1.13
€1.68
+48.2%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jun ’25€1.28
€1.68
+30.9%
10.4%€1.85€1.50n/a2
May ’25€1.49
€1.93
+29.0%
3.9%€2.00€1.85n/a2
Apr ’25€1.73
€2.75
+59.1%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.21
€2.75
+24.4%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Feb ’25€2.20
€2.75
+25.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Jan ’25€2.47
€2.75
+11.2%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Dec ’24€2.27
€2.75
+21.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Nov ’24€1.97
€3.55
+80.0%
15.5%€4.10€3.00€0.902
Oct ’24€2.45
€3.55
+45.2%
15.5%€4.10€3.00€1.022
Sep ’24€3.02
€4.50
+49.0%
11.1%€5.00€4.00€1.332
Aug ’24€3.09
€4.50
+45.7%
11.1%€5.00€4.00€1.112
Jul ’24€2.81
€4.50
+60.4%
11.1%€5.00€4.00€1.132
Jun ’24€3.04
€4.50
+48.3%
11.1%€5.00€4.00€1.282
May ’24€2.95
€4.50
+52.8%
11.1%€5.00€4.00€1.492
Apr ’24€3.13
€4.50
+43.6%
11.1%€5.00€4.00€1.732
Mar ’24€3.34
€4.85
+45.2%
3.1%€5.00€4.70€2.212
Feb ’24€3.19
€4.85
+52.2%
3.1%€5.00€4.70€2.202
Jan ’24€2.86
€4.85
+69.4%
3.1%€5.00€4.70€2.472
Dec ’23€3.32
€4.85
+46.3%
3.1%€5.00€4.70€2.272

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

29.7%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-1.4%

1Y

-11.9%