Datalogic 가치 평가
0E3C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0E3C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0E3C ( €5.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0E3C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0E3C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0E3C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0E3C 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 수익 | €14.07m |
| 시가총액 | €280.03m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0E3C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0E3C은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0E3C 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0E3C 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0E3C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 26.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0E3C 은 예상 19.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.24 | €7.06 +34.7% | 9.5% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.93 | €7.38 +24.6% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.02 | €7.38 +22.6% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.64 | €7.38 +11.1% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.42 | €7.30 +34.8% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.62 | €7.30 +29.9% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.89 | €7.30 +23.9% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.70 | €7.30 +28.1% | 7.3% | €8.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.68 | €7.70 +35.7% | 13.5% | €9.50 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.75 | €8.38 +45.8% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.08 | €8.38 +37.9% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.76 | €8.38 +24.0% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.12 | €8.38 +37.0% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.63 | €8.82 +56.7% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €5.93 | 5 |
| Oct ’24 | €6.12 | €8.82 +44.1% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €6.02 | 5 |
| Sep ’24 | €6.52 | €8.82 +35.3% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €6.64 | 5 |
| Aug ’24 | €6.62 | €10.26 +55.1% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.42 | 5 |
| Jul ’24 | €6.96 | €10.26 +47.4% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.62 | 5 |
| Jun ’24 | €6.87 | €10.26 +49.4% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.89 | 5 |
| May ’24 | €7.47 | €10.58 +41.6% | 13.0% | €12.50 | €9.30 | €5.70 | 5 |
| Apr ’24 | €7.69 | €10.88 +41.5% | 16.2% | €13.50 | €9.30 | €5.68 | 5 |
| Mar ’24 | €8.68 | €11.10 +28.0% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €5.75 | 5 |
| Feb ’24 | €9.23 | €11.10 +20.3% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.08 | 5 |
| Jan ’24 | €8.36 | €11.10 +32.9% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.76 | 5 |
| Dec ’23 | €8.60 | €11.10 +29.1% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.12 | 5 |
| Nov ’23 | €7.52 | €10.74 +42.9% | 18.0% | €13.50 | €8.30 | €5.63 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Cicor Technologies
CHF 183.5m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.9%
1Y
29.1%
Corsair Gaming
US$721.4m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$6.67
7D
4.4%
1Y
-48.7%
Midwich Group
UK£293.9m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.90
7D
3.6%
1Y
-25.3%